+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Фундаментальный анализ валютного рынка Форекс

Содержание

Фундаментальный анализ валютного рынка Форекс

Фундаментальный анализ валютного рынка Форекс

Фундаментальный анализ – это совокупность мер, применяемых для прогнозирования движения курса той или иной валюты на рынке Форекс. Главной его целью является анализ публикующихся данных макроэкономической статистики. Это политические, социологические или экономические показатели.

Для того чтобы спрогнозировать движение курса валюты в долгосрочной перспективе, применяется фундаментальный анализ валютного рынка. К тому же использование фундаментального анализа позволяет отфильтровать рыночные шумы и видеть истинную картину спроса и предложения.

Главным недостатком фундаментального анализа многие спекулянты считают его сложность. Не составляет труда контролировать 5 макроэкономических показателей, которые взаимосвязаны друг с другом.

Однако если таких показателей будет, к примеру, 50 и только по одной какой-либо стране, причем каждый из них имеет свои особенности влияния на курс валюты и оказывает разные последствия, то спрогнозировать что-то становится совсем нереально.

Поэтому обучение фундаментальному анализу Форекс проходят и применяют в последствии меньшинство трейдеров – не более 15%. И это с учетом того, что многие из них обладают только поверхностными знаниями.

 Основные группы фундаментальных данных

Фундаментальные данные можно разделить на две группы – случайные и планируемые. К случайным относятся новости, имеющие политический или природный характер (например, Украинские финансовые новости во время кризиса на Востоке). К планируемым, в свою очередь – новости, содержащие макроэкономические данные за определенный расчетный период.

Если планируемые данные вполне ожидаемы, то публикация новостей о дальнейшей политической нестабильности какой-либо страны неизбежно приведет к падению курса национальной валюты относительно всех других.

Но это далеко не единственное, что стоит учитывать. Нужно обращать особое внимание также на войны, природные катаклизмы, техногенные катастрофы, бедствия.

Рынок Форекс связан с этими факторами из-за их экономической основы.

К примеру, если какое-либо государство переживает последствия стихийного бедствия, то будет актуальна внешнеэкономическая нестабильность. Ведь на восстановление последствий будет потрачено немало бюджетных средств. Увеличение инфляции в такой ситуации просто неизбежно, как и удешевление национальной валюты этой страны.

Все же, на движение курсов валют на рынке Форекс чаще всего оказывают влияние экономические данные. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков основан большей своей частью на выступлениях, заявлениях и речах высокопоставленных экономистов или организациях финансовой сферы. В прямой пропорциональности от этого и зависят курсы валют на рынке Форекс.

Использование стороннего фундаментального анализа

Трейдеру совсем необязательно самому учитывать экономическую статистику и вести сложный анализ показателей, а потом на их основе делать прогноз движения цены.

Фундаментальный анализ Форекс на сегодня как у новичка, так и у опытного трейдера может основываться на мнении известных деловых изданий, таких как Reuters или Dow Jones.

Эти новостные компании являются компетентными в вопросе фундаментального анализа рынков. Мнение каждого из них имеет высокую вероятность реализации в будущем.

Многие трейдеры наверняка не раз обращали внимание на то, что в средствах массовой информации экономической тематики практически круглосуточно публикуются мнения, комментарии и прогнозы от ведущих аналитиков разных компаний и стран. Особую популярность они набирают, когда мнения по тому или иному биржевому инструменту совпадают у большинства аналитиков.

При формировании собственного фундаментального прогноза Форекс, например, по доллару, нужно обращать особое внимание на публикацию новостей именно по США. Новости, в свою очередь, могут оказывать как долгосрочное, так и краткосрочное воздействие на курс доллара.

Долгосрочное воздействие на курс валюты может продолжаться довольно длительное время, вплоть до нескольких лет. Это объясняется весьма мощными факторами, например, экономикой крупного государства.

Если необходимо сделать прогноз на основе фундаментального анализа на очень длительный срок, то необходимо проанализировать экономическую ситуацию в государстве в целом и сделать соответствующий вывод.

Краткосрочное воздействие на валюту оказывают периодические обнародования экономической статистики. В таком случае нарушение баланса между покупателями и продавцами длится от нескольких минут до двух часов. При этом цена на валюту совершает резкий рывок строго в одну определенную сторону и далее продолжает движение, но уже с меньшим энтузиазмом.

Прогноз с помощью фундаментального анализа

После выхода важных экономических новостей в какой-либо стране, возможны три вида реакции курса валюты на эти новости.

Первый тип – прогноз оправдался. При этом цена совершает резкое движение в направлении, спрогнозированном с помощью фундаментального анализа Форекс.

Второй тип – прогноз не оправдался. В таком случае цена начинает резко менять свое направление. После продолжительного роста – резкое падение и наоборот.

Третий тип – переоценка важности события. Здесь нет какого-либо четкого рывка цены в определенную сторону, а на графике цен продолжается существующая тенденция, как будто никаких важных новостей не было вовсе.

 Основные показатели фундаментального анализа

Наиболее весомые показатели – внутренний валовой продукт (ВВП), процентная ставка центрального банка и уровень инфляции.

ВВП. Изменение ВВП может пояснить ситуацию экономики государства в целом. Зависимость курса валюты от ВВП несомненна. В случае роста внутреннего валового продукта будет расти и курс национальной валюты государства.

Эта информация является крайне важной для фундаментального анализа рынка Форекс. Но имеются и некоторые особенности. Например, при постоянном росте ВВП наступает перекупленное состояние рынка.

Это может повлечь за собой повышение инфляции, а итогом станет увеличение процентной ставки. В результате цена на национальную валюту государства не только прекратит свой рост в отличие от ВВП, но и начнет плавное снижение.

Поэтому необходимо сравнивать рыночную ситуацию на текущий период с предыдущим периодом.

Процентная ставка. Иначе ее можно назвать уровнем реальной заинтересованности. Этот показатель является важной частью фундаментального анализа. Основная причина этому – реальная оценка рентабельности инвестирования в экономику данного государства.

Более подробно стоит обратить внимание на процентные ставки в нескольких странах. Между ними существует разница, называемая «процентным дифференциалом».

  В виду этого брокеры и начисляют так называемый СВОП определенного размера.

Учет этого факта весьма полезен при открытии продолжительных по времени позиций в направлении положительного свопа, так как можно зарабатывать еще и на разнице процентных ставок.

Уровень инфляции. Этот показатель представляет собой обесценивание национальной валюты государства. Фундаментальный анализ forex здесь заключается в учете темпа роста цен. Рассматривается два основных показателя роста – динамика производственных цен и индекс потребительских цен.

Динамика изменения производственных цен показывает рост или снижение цены на «корзину» товаров промышленного производства, за исключением сектора энергетики и пищевой промышленности. При этом существует цена «выхода» и цена «входа».

Как утверждают книги по фундаментальному анализу Форекс индекс потребительских цен позволяет с высокой эффективностью понять рынок, а так же увидеть изменение розничных цен на товары. Но в анализ входят товары только импортного производства.

Таким образом, при логическом подходе к макроэкономическим данным фундаментальный анализ становится более понятным. Однако из-за того, что при этом нужно с разных сторон анализировать экономическую ситуацию и политическую жизнь государства, трейдеры предпочитают не использовать фундаментальный анализ.

: Апрель 18th, 2014

Источник: https://forexnw.ru/fundamentalnyj-analiz-foreks.html

Фундаментальный анализ валютного рынка: особенности и факторы

Фундаментальный анализ валютного рынка Форекс

Добавлено в закладки: 0

Весьма важным аспектом при осуществлении прогнозов поведения рынков является их фундаментальный анализ. Именно ключевые факторы поведения рынков могут помочь трейдеру в принятии верного решения относительно открытия позиции. Однако нередко его недооценивают многие специалисты.

Фундаментальный анализ в мировых валютных рынках применяется ныне большинством успешными трейдерами. Его суть состоит в том, чтобы изучить экономическое и политическое состояние государства.

Иными словами, данный анализ поможет обнаружить главные признаки, оказывающие непосредственное воздействие на величину валютных показателей в длительный период времени.

Благодаря ориентации трейдеров на фундаментальный анализ они имеют возможность мониторить основные экономические показатели любых стран, при помощи которых можно легко осуществлять определённое прогнозирование.

Такими показателями являются: темп экономического роста, который вычисляется при росте или при снижении индексов Валового внутреннего продукта (сокращённо ВВП), а также промышленное производство, отражающее экономическое состояние.

Показатели анализа

Одним из главных показателей при фундаментальном анализе рынка является инфляция. Её условно разделяют на положительную и отрицательную (дефляция).

Если речь идёт о макроэкономических календарных событиях, в данном случае инфляционные показатели отражаются посредством индексов, к примеру, Индексом промышленных, потребительских, розничных цен и цен на жильё.

Зачастую происходит то, что какая-либо центральная банковская организация решает опубликовать инфляционные показатели, а также прогнозирует дальнейшие действия относительно этого показателя. Такого рода публикации активно осуществляются в Банке Англии.

Также немаловажную роль на рынках могут сыграть показатели занятости в конкретном государстве. Уровень безработицы в стране может показать, развивается ли экономика, либо же здесь имеет место быть рецессия.

В макроэкономике индексы безработицы обозначены аналогично запросам на получение выплат.

Кстати, именно уровень безработицы играет почти ключевую роль в новостной стратегии, когда большинство трейдеров замирают в ожидании выхода новости, касающейся уровня безработицы в государстве.

Значительное воздействие на рынок оказывает Индекс занятости гражданского населения, не включая сельскохозяйственный сектор.

От того, какая будет процентная ставка, напрямую зависит стоимость валюты. Если рассматривать данный фактор со стороны теории финансов, он отображает валютную стоимость в качестве средств сбережений. Ставки по процентам публикуются раз в месяц.

Сразу после опубликования ставок приходят заявки от представителей различных банков, где они осветляют причины принятия своих решений и касаются тематики дальнейших перспектив по развитию экономики. Снижение ставки по процентам становится причиной девальвации, иными словами, приводят к падению стоимости одной валюты относительно остальных.

Повышение же, напротив, ведёт к увеличению валютной цены относительно остальных валют. Это явление называется ревальвация.

Интервенции в фундаментальном анализе

Также немаловажно будет учесть тот факт, что на стоимость валютных показателей также в определённой степени влияют интервенции, идущие со стороны центральных банковских учреждений. Они бывают как вербального, так и монетарного типа.

Это значит, что специалисты, которые строят детальный анализ рынков, нередко сталкиваются с заявлениями от официальных лиц какого-либо государства о том, что они «крайне обеспокоены стремительным ростом своей государственной валюты» либо наоборот, «взволнованы её девальвацией». Этот тип интервенции относится к вербальной.

В случае если вербальная интервенция не увенчалась успехом, банковские учреждения переходят к осуществлению монетарной. К такой, как правило, относят падение или рост процентных ставок, а также увеличение или снижение объёма покупок национальных облигаций.

Такой тип интервенции в свою очередь бывает: одно-, двух- и многосторонней. При односторонней очереди банк имеет возможность продать, или купить собственную валюту на международном рынке.

К двум – и многосторонним относят тщательно продуманные и целенаправленные планы, разработанные двумя и более учреждениями с целью достижения определённых результатов.

Трудность сложившейся ситуации заключается в том, что показатели по монетарной логики не могут быть заранее опубликованы. За исключением, когда это имеет отношение к изменению ставок по процентам или объёма покупок облигаций.

Фундаментальные исследования в международных рыночных отношениях – это очень трудоёмкий процесс, поэтому подходить к его выполнению необходимо тем, кто обладает соответствующими знаниями в данной сфере. Поэтому, из-за сложности проведений данного анализа, возникают различные мифы и предрассудки.

Основные ошибочные мнения, касающиеся фундаментального анализа валютного рынка

Аналогично техническому исследованию, действия фундаментального направлены помогать трейдеру в принятии решения о том, какую из позиций стоит открыть.

Большинство трейдеров, в том числе и на бывшем советском пространстве, опрометчиво отрицают воздействие политических и экономических факторов на продвижение валютных показателей. Причиной тому является лучшая наглядность технического исследования, чем детализированного.

Ещё одним довольно распространённым ложным убеждением является то, что, поскольку стоимость конкретной валюты учитывает все факторы, то прибегать к фундаментальному анализированию нет никакой необходимости.

Как полагают эксперты, такого рода убеждения связаны, прежде всего, с тем, что эксперты даже вовсе и не пробуют разобраться с анализированием рынка со стороны осуществления экономических и политических процедур.

Если прибегнуть к ресурсам всемирной паутины, можно заметить, что большинство специалистов в сфере торговли используют как раз технический вид анализа.

Однако именно перемены в экономике того либо иного государства могут оказать непосредственное воздействие на цену её национальных валютных показателей. Необходимо помнить – эта связь наблюдается не на минутных и не на часовых графиках, а на ежемесячных таймфреймах.

Распространённым мифом является также то, что эксперты объединяют детальный анализ с выходом конкретных данных статистики. Многие упускают тот факт, что данное исследование предусматривает суммарный список всех событий, а не какое-то конкретное событие. Как раз, поэтому возникают неправильные умозаключения, что детальное исследование рынке не даст результатов.

Трейдеры, которые отдают предпочтение детальному виду анализирование, должны искать в статистике не то, как воспримут рынки найденные показатели в текущий момент, а то, удержатся ли тенденции со временем.

Например, если рассматривать публикации показателей ВВП за квартал, то для трейдера, который оперирует детальным типом исследования, незамедлительная реакция рынков на эти показатели не существенна. Он обращает внимание на то, как сохраняется возрастающая или снижающаяся тенденция и на скорость перемен в экономике.

То есть, снижение скорости роста экономики может быть хоть и незначительным, но всё же сигналом начала развития негативных реакций, которые в будущем могут стать причиной резкого изменения направления тренда.

Осуществление детального анализа от брокеров

Чтобы облегчить специалистам возможность ориентирования в бурном потоке новостных и различных данных, наше предприятие разрабатывает раздел под названием “Дневной рыночный обзор”.

Благодаря этим наблюдениям специалисты всегда могут быть в курсе всех текущих событий, выделить для себя главные, которые в дальнейшем могут повлиять на рыночные действия, а также поучаствовать в обсуждении сложившейся ситуации.

Детальное исследование FОRЕХ благодаря нашей организации станет простым и понятным.

Как нам всем известно, ни один специалист, который торгует на основе детального исследования, не сможет обойтись без экономических календарных прогнозов. Это раздел, в котором можно обнаружить все действующие на данный момент статистические данные, прогнозирование показателей по тем Индексам, которые ещё только планируется опубликовать.

Источник: https://biznes-prost.ru/faktory-fundamentalnogo-analiza-rynka.html

Фундаментальный анализ рынка Форекс. Что такое фундаментальный анализ валютного рынка?

Фундаментальный анализ валютного рынка Форекс

Изменение цен на валюты стран мира, сырье, металлы связано с целым перечнем событий, влияющих на обстановку в отдельной стране и в мире. Это могут быть экономические или политические изменения, природные катастрофы.

Именно их и изучают, когда проводят фундаментальный анализ.

По истории можно отследить взаимосвязь смены руководства крупных предприятий, глав государств, изменения объемов производства с колебаниями валютных пар, других активов.

На чем основан фундаментальный анализ

Трейдера больше интересует возможность получения прибыли на прогнозировании направления, в котором будет двигаться график инструмента начала/завершения конкретного события. Отчасти в анализе участвует история, позволяющая оценить волатильность в моменты публикации новостей, направление тренда при оглашении больших либо меньших значений по сравнению с прогнозными .

Основные постулаты фундаментального анализа рынка:

  • Цены никогда не меняются сами по себе – всегда имеется причина.
  • Влияние разнообразных факторов на движение цен можно прогнозировать.
  • Правильно составленный расчет динамики экономических/политических факторов позволяет достоверно судить о дальнейшем изменении цен.
  • Форс-мажорные обстоятельства влияют на колебания цен, но слабо прогнозируются.

Фундаментальный анализ рынка Форекс может применяться как самостоятельно, так и  совместно с техническим анализом.

Так, неблагоприятный прогноз по дальнейшему движению цены может привести к досрочному закрытию открытых сделок или фиксации тех ордеров, которые ранее трейдер рассчитывал вывести хотя бы в «ноль».

Существует мнение, что публикация новостей временно нарушает принципы технического анализа, поэтому при торговле на основе технического анализа следует ее прекращать и возобновлять лишь при наступлении привычного ритма колебаний.

Виды новостей, влияющих на рынок

Чтобы быстро понять, что такое фундаментальный анализ, можно использовать  календарь экономических событий на сайте Alpari, где регулярно сообщаются наиболее важные события в странах мира.

Как именно они влияют на курсы валют или цену нефти, металлов, иных активов, придется изучать отдельно, ведь никто не раскроет «секрета». Простой способ решить проблему — изучить экономический календарь, иные источники за предыдущие периоды и отметить на графике фактические изменения цен.

Фундаментальный анализ требует владения информацией о реальной ситуации в странах, на торговле национальной валютой которых трейдер планирует зарабатывать.

По степени влияния на рынок новости разделяют на следующие категории:

  • Слабой важности. «Low».
  • Средние. «Medium».
  • Важные. «High».

Календарь событий можно использовать в фундаментальном анализе

На практике новости различаются значением волатильности в моменты публикации, наличием планомерного или хаотичного, импульсного движения, которое затрудняет торговый процесс. По этой причине сделки могут быть закрыты преждевременно и с минимальной прибылью , несмотря на работу функции Trailing Stop.

С другой стороны, потенциальная прибыль на сильных новостях больше. Но для гарантированного профита надо знать направление движения цены. Без проведения фундаментального анализа здесь не обойтись.

Прибыль может быть получена на любой из новостей, главное – правильно выбрать момент открытия ордера.

Такой подход поможет заработать максимум прибыли, войти в рынок на пике, а не в середине процесса, как часто бывает при торговле на новостях.

Политические факторы, влияющие на изменение цен

На стоимость национальной валюты любого государства оказывают воздействие новости внешней и внутренней политики. Так, нестабильность ослабляет валюту, обесценивает ее.

В периоды президентских, парламентских выборов могут наблюдаться колебания, причиной которых становятся слухи, часто неподтвержденные.

По мнению экспертов, подобные ситуации провоцируются намеренно, чтобы использовать временное падение или рост цен для извлечения прибыли.

Некоторые политические новости несущественно влияют на рынок. Например, позиция политического деятеля известна заранее, поэтому на момент официальной публикации его речи особых колебаний цен не будет.

Иногда трейдеры сталкиваются с неожиданными для них факторами, например, «объявления иного мнения» и последующего пояснения, что «все неправильно поняли».

Подобная ситуация обычно приводит к импульсивному росту/падению цен на активы и столь же скоростному возврату на прежние позиции.

Роль политических новостей в торговле относительно мала. Фундаментальный анализ Форекс обычно рассматривает их в качестве дополнительного фактора, более влияющего на долгосрочную перспективу, тогда как краткосрочная торговля ведется на показателях экономики.

Экономические факторы

От экономического положения в стране зависит уровень ценности национальной валюты относительно других государств.

При работе с мажорными валютными парами сравнение осуществляют с долларом США, в кросс-валютных парах — с другими валютами, но доллар США все равно участвует в расчетах.

Такая взаимосвязь приводит к тому, что валютная пара реагирует, с одной стороны, на любые американские новости, а с другой — на события в государстве, где имеет хождение «вторая» валюта пары.

Ключевыми показателями каждого государства являются:

  • Сведения о занятости населения. Это уровень безработицы, размер пособия, положительная/отрицательная динамика изменения этих показателей. Отдельно рассматривают занятость в промышленном/сельскохозяйственном секторе.
  • Торговый баланс, который Показывает объемы собственного производства, объемы импорта и экспорта (валовый показатель по всем видам продукции).
  • Валовый внутренний продукт (ВВП) – общая сумма произведенных в стране товаров, оказанных услуг.
  • Изменения в политике центральных банков отдельных стран, Евросоюза.

Специфика рынка Форекс заключается в том, что фундаментальный анализ приходится проводить одновременно в нескольких странах. США часто выступает ключевым звеном в прогнозировании дальнейшего движения цены, появления и сохранения трендов. Страна, чья валюта включена в торгуемую пару, способна оказывать дополняющее или компенсирующее воздействие на колебания цены.

Влияние на цены форс-мажорных ситуаций

Все стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, смерчи, засухи, наводнения) влияют на рынок непредсказуемым образом. Отчасти помогают спрогнозировать их воздействие метеорологические новости, но работа по подобным расчетам остается высокорисковой. То же относится к техногенным катастрофам.: Их предсказать никак не получится, и трейдер увидит влияние на рынок «постфактум».

Проще работать с факторами социального характера, к которым относятся государственные перевороты, военные конфликты, революции, забастовки.

Любое общественное волнение способно спровоцировать падение стоимости национальной валюты. В зависимости от торгуемой пары трейдер может наблюдать рост или снижение цены.

Прогнозировать подобные изменения можно, но при условии долгой продолжительности форс-мажорного события.

Правила пользования экономическим календарем

Одним из основных инструментов трейдера, практикующего фундаментальный анализ Форекс, является экономический календарь. В нем отражены ключевые события мира в разрезе отдельных стран (оказывающих даже несущественное влияние на рынок).

В публикуемом перечне указываются исторические и ожидаемые показатели. Для трейдера они имеют значение лишь при наличии у него заранее составленных прогнозов: будут ли подтверждены ожидания, не окажутся ли реальные показатели лучше/хуже.

Экономический календарь обозначает, на какие события в мире обратить особое внимание, какие данные проанализировать в первую очередь.

При торговле на основе экономического календаря ключевыми являются следующие моменты:

  • Чем выше важность новости, тем более высокую волатильность пары следует ожидать. В этом случае торговать рыночными ордерами сложно из-за высокой нагрузки на сервер брокера, поэтому рекомендуется входить в рынок заблаговременно с помощью отложенных ордеров.
  • При долгосрочном подходе к торговле стоит обращать внимание на публикации от центральных банков. Благодаря анализу озвучиваемой политики можно составить прогноз последующего развития финансовой ситуации в отдельной стране, союзе стран, в мире в целом.
  • Большое внимание следует уделять прогнозам. Если только что опубликованные данные лучше ожидаемых, тогда более вероятен рост ценности валюты. При сохранении значений даже на «сильных» новостях особых скачков не будет.

Фундаментальный анализ может сводиться к работе с календарем

В экономическом календаре отображаются все события. Когда трейдер выбирает одну или ограниченное количество валютных пар, рекомендуется создать фильтр, позволяющий скрыть «ненужные» страны. Так, при торговле на паре USDJPG можно не заострять внимание на европейских новостях. На колебания цен влияют события в США и в Азии.

Влияние фундаментального анализа на технический

Бурные обсуждения касательно того, что выбрать: фундаментальный анализ или технический, обычно сводятся к принятию решения совмещать оба варианта.

Контроль уровней поддержки и сопротивления позволяет спрогнозировать вероятность смены тренда, если цена пробила сильный уровень в момент публикации новостных показателей.

Методы анализа ФА и ТА способны взаимно повышать эффект от их использования.

Влияние фундаментального анализа валютного рынка на технический проявляется в следующем:

  • Новостные импульсы часто ломают ранее построенные паттерны, резко изменяют текущие тенденции. Трейдеры, практикующие ТА, в этот момент обычно лишь наблюдают за переменами на рынке.
  • На коррекции, традиционно возникающей после новостного импульса, базируется большое количество торговых стратегий. В этот момент возобновляется действие правил технического анализа.
  • Фундаментальные факторы имеют приоритет над техническими. Если все новости гласят о вероятном росте стоимости определенного актива, графическая картина может оказаться неверной (в долгосрочной перспективе).

Работа на временных промежутках H4 и выше обязательно должна содержать элементы ФА. Без учета политических, экономических событий сложно ставить задачи получения прибыли большими объемами. Если заглянуть в историю, можно заметить, что нередки случаи многократных возвратов к исходной точке в течение небольшого периода — нескольких дней, недели.

Новостные торговые стратегии

Торговля на рынке Форекс с учетом экономических/политических новостей доступна как в ручном режиме, так и с помощью автоматических советников.

Последние в зависимости от типа торговой стратегии настраиваются либо на прекращение торгов «возле новостей», либо, наоборот, на ее активацию.

Подготовка к открытию ордеров может включать технический анализ, однако по желанию трейдера возможен отказ от него в пользу экономических прогнозов.

Новостная торговля имеет ряд особенностей:

  • Ручное открытие рыночных ордеров с высоким шансом прибыли обычно доступно лишь на одной валютной паре. Быстро переключаться между графиками, успевать везде войти в рынок получится только при помощи советников/скриптов.
  • ироко практикуются отложенные ордера. Но следует учитывать их особенность – открытие по «первой доступной цене». Чем сильнее новости, тем больше могут быть проскальзывания, – это нормальное явление.

Трейдерам, предпочитающим торговлю на базе фундаментального анализа Форекс, стоит подписываться на рассылки опытных аналитиков.

Благодаря изучению таких независимых прогнозов проще ориентироваться в текущих тенденциях. Ведь не всегда есть время, а то и желание во всем разбираться самостоятельно.

Подобный подход способен обеспечивать высокую эффективность: свои «сигналы» проверяются с информацией от компетентных специалистов.

Источник: https://alpari.com/ru/beginner/articles/fundamental_analysis/

Фундаментальный анализ на Forex — Мой личный взгляд

Фундаментальный анализ валютного рынка Форекс

Всем привет! Начинающие форекс трейдеры считают, что фундаментальный анализ — это нечто очень сложное, требующее наличия трех высших образований, причем одно из них экономическое, выдающегося интеллекта и кучи свободного времени для анализирования статистик, коэффициентов и т.п.

Это не так.   Фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают. На самом деле, такой подход очень прост.

В сегодняшнем обзоре я вам расскажу мой ЛИЧНЫЙ взгляд на фундаментальный анализ, который я считаю правильным и практичным. Это сугубо мое мнение, то, как применяю внешние данные в своей торговле я сам.

Это не истина в последней инстанции, но я считаю данный метод простым и действенным.

Фундаментальный анализ на Форекс

Для начала, давайте рассмотрим определение фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ – это анализ ситуации на валютном рынке и соответствующие прогнозы на основе данных, которые непосредственно к графикам не относятся.

Это анализ на основе экономики, новостей, текущей ситуации во внешней политике той или иной страны, а также других факторов.

Например, цен на нефть, золота, уровня безработицы и других данных, не имеющих отношения к техническому анализу.

Если вы зайдёте на сайт с какой-нибудь аналитикой, то увидите множество новостей.

Причём каждый день появляется что-то новое:

Окинув мимолетным взглядом подобный сайт, форекс трейдер сразу же пытается найти зависимость среди его новостей и сделать какие-либо выводы. А после отправляется на график и на основе своих выводов выстраивает свою торговлю. А там складывается совершенно иная картина, которая, казалось бы, прямо противоречит заголовкам статей.

Всё это кажется очень трудным и запутанным. Но на самом деле, фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают.

Главный секрет состоит в очень простом подходе. В любой момент времени рынок сосредотачивается на одном или двух факторах, которые легко идентифицируются.

Как понять, что это за факторы?

О них будут кричать на каждом углу. Причём не какие-то узко специализированные сайты, а те, на которые заходят самые простые люди.

К примеру обычные новости на первом канале, Mail.ru или в газете Ведомости.

Для того чтобы понять, что сейчас влияет на валютный рынок, не нужно где-то глубоко копать.

Для примера, давайте возьмём российский рубль. Факторы, которые влияют на него в данный момент, весьма просты, и о них говорят на каждом шагу уже много месяцев. Что это на данный момент? В первую очередь это цена нефти. Доллар растёт, рубль падает.

Второй фактор – это внешняя политика страны. Недавно была новость, что санкции продлили ещё на один год. В свою очередь Россия так же продлила продуктовое эмбарго на один год. Об этом говорили все новостные порталы, включая специализированные.

Даже если вы смотрите только первый канал, включите его, и вам также об этом расскажут.

Кто-то из вас сейчас подумал, что с рублём всё понятно. Об этом нам говорят каждый день и это мы можем легко узнать. А как быть, к примеру, с евродолларом?

Здесь так же всё очень просто и понятно. На момент написания статьи основной фактор, который влияет на доллар и евро в плане фундамента – это возможный дефолт Греции.

Об этом трубят все сайты.

Эти заметки появляются каждый день. Что-то происходит, появляется новая заметка, но тема остаётся прежней. Кто-то взял интервью, в котором рассказывается про данную ситуацию, где-то выложили статистику. Но основная тема постоянно остаётся неизменной.

Для того чтобы заметить, что все новости говорят только о Греции, высшего образования не требуется.

На выходных появилась новость, что в стране паника, все опустошают банкоматы, а в понедельник банки Греции не откроются.

Таким образом случился ГЭП:

Было очень много опасений, что в любой момент объявят о дефолте Греции. Это было ожидаемо. Не было ни одного трейдера, который считал, что будет ГЭП вверх. Все ждали вниз, и он случился.

На паре EURUSD в последнее время происходит снижение с периодами роста:

Почему это происходит?

Потому что в новостях постоянно крутилась тема безработицы в еврозоне. А в свою очередь Америка давит и насаждает своё мнение другим странам. В результате доллар растёт, а евро падает.

Для того чтобы это понять, не требовалось обращаться к сложным статистическим вычислениям или применять какие-то сложные алгоритмы.

Как легко вычислить фундаментальные факторы?

Заходим на сайт Mail.ru.

В главных новостях постоянно публикуются новости про Грецию, Америку, Европу, Россию и так далее.

Кроме этого, можно зайти, например, на сайт Финам.

На нём есть столбик новостей, в котором вы легко сможете найти то, что вам нужно, и сделать общие выводы:

Переходить по ссылке и читать сами новости не требуется.

Обычно смысл новости полностью отражён в заголовке.  И для того чтобы понять, что одна и та же новость повторяется, но только в разном контексте, не требуется заходить в каждую статью и досконально её изучать.

Если вдруг увидите что-то непонятное простому человеку, то просто пролистываете данную новость и двигаетесь дальше.

К примеру, появилась новость о том, что индекс деловой активности сократился на несколько пунктов. Для простого человека, не имеющего экономического образования, она ни о чём не говорит. Поэтому просто пропускаете её и ищите ту информацию, которая понятна большинству людей.

Ещё один пример, на сайте есть новость про дальнейшее укрепление рубля, которое ожидать не стоит:

Далее мы видим новость про то, что рейтинговое агентство Fitch оценивает Россию и выставляет ей новый рейтинг. Скорее всего, он будет плохой, потому что все новости до этого были плохими. Америка накладывает санкции, у нас увеличивается инфляция и так далее.

Соответственно курс доллара вырастет, а рубль упадёт.

Алгоритм действий

Он очень прост. Заходите пару раз в день на новостные сайты. Просматриваете самые громкие заголовки. И на основе этого делаете определённые выводы.

На данный момент, зайдя на новостной сайт, мы видим, что у Греции всё по-прежнему плохо. А это значит, что фундаментальный фактор Греции будет по-прежнему влиять на пару EURUSD.

Но стоит помнить, что новости в последствие забываются. Появляются новые актуальные новости и про старые забывают.  С той же Грецией, скорее всего, ей продлят какой-нибудь кредит, либо выдадут новый. Всё успокоится и этот фактор забудут.

Поэтому важно вести себя, как обычный обыватель, не слишком разбирающийся в экономике. Таким образом, производим фундаментальный анализ.

Но напоминаю, что данный алгоритм – это моё мнение, которое может не совпадать с вашим. На практике в моей торговле он работает.

ошибка фундаментального аналитика

ошибка фундаментальных аналитиков в том, что они не учитывают других трейдеров. Они не учитывают технический анализ. Технический анализ, как мы помним, учитывает действия других трейдеров и ситуации, происходящие на графике. В минувшие выходные был пик волнений по поводу возможного дефолта в Греции. Все новости трубили о том, что банки не откроются в понедельник.

Открылся рынок ГЭПом, а ГЭП имеет свойство закрываться:

Главное не забывать про кричащие новости.

Тоже самое с USDJPY.

При работе с этой валютной парой смотрим новости про нефть.

Недавно я делал обзор про валютную пару доллар йена. В нём я рассказывал, что она зависит от нефти.

Поэтому мы смотрим на технику, но помним про фундамент.

Оцениваем его по заголовкам самых кричащих и повторяющихся новостей. Смотрим на фундаментальные факторы, о которых знают все.

Экономический календарь

Каждый день выходят различная статистика, производятся заседания, речи политиков и так далее:

По ним не нужно что-то высчитывать или предполагать. Либо исключайте новости из своей торговли, либо торгуйте по техническому анализу.

Как работать с подобными календарями?

В первую очередь смотрим на предыдущее значение, далее на предполагаемое и итоговое фактическое, которое появляется после выхода новости.

Если фактическое значение хуже прогноза, то это плохо для валюты. Если наоборот, то это хорошо. Если останется примерно такой же показатель, как и ожидалось, то рынок никак на это не отреагирует.

Обращать внимание следует на новости, отмеченные 3 восклицательными знаками.

На других сайтах они могут выглядеть иначе. Но всё же обычно это 3 значка важности события.

На остальные новости мы внимание не обращаем.

Скажу честно, я стараюсь не делать ставку именно на данный метод анализа, потому что цена может вполне идти и против логики.

Но в любой момент времени на рынке присутствует линия наименьшего сопротивления, которая обусловлена фундаментом.

Линия наименьшего сопротивления

Линия наименьшего сопротивления – это некая воображаемая линия, против которой цене сложно двигаться вверх или вниз.

На данный момент на паре EURUSD это линия, направленная вниз:

Можно назвать это глобальным трендом. Цене сейчас намного проще падать, чем расти.

Для нас это означает, что если появятся какие-то слегка позитивные новости, то цене будет легче остаться на одном месте или падать, чем расти.

Для того чтобы поднять её, потребуется намного больше усилий, чтобы затем не упасть.

То же самое происходит и с другой валютной парой, только наоборот. Если линия наименьшего сопротивления проходит снизу, то цене легче расти, как в случае с USDRUB:

В данный момент нужны какие-то сильно позитивные новости для того, чтобы рубль сильно подорожал.

Но при этом для того чтобы продолжился рост данной пары, достаточно не очень сильного негатива.

Поэтому помните, если общий тренд на графике следует вниз, то даже если вышла какая-то позитивная новость, которая будет немного лучше прогноза, это не означает, что нужно бежать и открывать длинные позиции.

А вот если новость плохая, а тренд и так был вниз, то он, вероятно, будет продолжаться и дальше.

Подведём итоги

Для того чтобы учитывать фундаментальный анализ в торговле, не нужно быть каким-то сверхчеловеком. Вам не требуется иметь по 3 высших образования.

Просто обращаем внимание на то, что каждый день мусолят в новостях. На самых обычных новостных сайтах, по телевизору или в газетах. То о чем говорят и знают все. Эти факторы в основном влияют больше всего на рынок.

На экономические новости обращаем внимание только с высокой степенью важности.

Если фактическое значение статистики лучше прогноза, то это хорошо для валюты. Если это значение ниже прогноза, то это плохо.

Однако помните, что цена не обязана этому следовать. Если в наличие сильный тренд вниз, то вряд ли позитивные новости смогут легко изменить ситуацию на графике. Цена может и дальше продолжить снижение, потому что это делать проще, ведь основная масса следует за большим трендом.

Мы помним о фундаментальных факторах, но при этом учитываем технический анализ.

И так же происходит наоборот. Если сейчас мы все знаем, что ожидается дефолт Греции, то какого-то смысла открывать долгосрочную позицию на покупку по EURUSD нет. Это логично и понятно самому простому обывателю.

Запомните эти простые правила и тогда вам будет гораздо проще торговать на рынке Форекс.

С уважением, Власов Павел
TradeaPro.ru

Источник: http://tradelikeapro.ru/fundamentalnyiy-analiz-forex/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.