+7(499)495-49-41

Когда заходить в сделку при пробоях уровней

Содержание

Как торговать пробой уровней

Когда заходить в сделку при пробоях уровней

Для того чтобы удостовериться в действительности пробоя, нам необходимо получить некое подтверждение. Вариантов такого подтверждения может быть несколько. Рассмотрим некоторые из них.

Закрытие свечи

После того, как цена пробила уровень, дожидаемся закрытия свечи выше отметки уровня. В таком случае мы можем быть уверенны в том, что не произойдёт резкого разворота и цена не двинется в обратном направлении, поэтому открываем сделку по рынку сразу же после закрытия пробойной свечи.

Вход от хвоста пробойной свечи

Другая методика входа в пробой заключается в том, что нам также следует дождаться закрытия первой пробойной свечи, но вход в позицию осуществляется не по рынку, а отложенным ордером. Заявку на покупку мы устанавливаем чуть выше хай свечи, которая пробивала уровень.

Здесь также основным условием является то, что пробойная свеча должна закрыться выше уровня.

Устанавливая ордер выше хай пробойной свечи, мы рассчитываем на то, что если цена после пробоя не вернулась под уровень, а продолжила движение выше, то в таком случае общее намерение дальнейшего движения уже более чем понятно.

Подтверждение телами

Дополнительным подтверждением истинного пробоя по системе прайс-экшн является характер свечей, которые сформировались в момент взаимодействия с уровнем. Если пробой осуществился свечой с большой тенью, а тело закрылось немного выше отметки уровня, то такая реакция считается неподтвержденной. Как правило, после такой свечи цена откатит вниз и начнет нисходящее движение.

Для того чтобы получить подтверждение свечной формацией, следует дожидаться пробоя сильной и большой свечой, которая не обладает значительной тенью, закрыта гораздо выше уровня и имеет большое тело, которое на порядок больше тел предыдущих свечей. Такой пробой считается эффективным и подтвержденным, а значит, после него можно гораздо спокойнее входить в позицию.

Подтверждение объёмом

В данном случае, конечно же, лучше ориентироваться на объёмы фьючерсных контрактов, торгуя валютами на форекс. Объём успешно показывает истинность намерений при реакции с уровнями. Чаще всего при пробое уровня объём должен быть нарастающим.

То есть цена при подходе должна сопровождаться постепенно увеличивающимся объёмом, а сам пробой сопровождаться очень высоким всплеском.

Если реакция на уровень неоднозначная и при пробое не происходит каких-либо значимых импульсов по объёму, то вполне возможно, что пробой будет ложным и подход цены к этому уровню есть не что иное, как заманивание.

Постановка стоп-лоссов и тейк-профитов

Основным преимуществом торговли по уровням являются – небольшие стоп-лоссы и понятные уровни размещения тейков.

Методов постановки стоп-лосса и тейк-профита также существуют несколько, и выбор зависит от волатильности валютной пары, а также от личных предпочтений.

В первую очередь стоп-лосс устанавливают сразу за уровень с небольшим отступом. Однако такая методика не очень эффективна, так как очень часто цена возвращается к уровню для ретеста и таким образом может снять ваш стоп-лосс.

Лучшим методом будет установка за пробойную свечу или за ближайшую коррекцию. В первом случае необходимо установить стоп под лоу пробойной или близлежащей с ней свечой (если пробойная неоднозначна). Во втором случае стоп-лосс ставится за самую ближайшую локальную коррекцию перед пробоем. Данный вариант самый большой по размеру стоп-лосса, но и самый безопасный.

Что касается тейк-профита, то здесь наиболее эффективным вариантом является установка цели на следующий уровень по движению цены. Таким образом, вы ещё до входа в позицию сможете определить свой возможный заработок.

Если следующий уровень обозначить проблематично, то используется метод троекратного коэффициента. Для этого отмеряется размер стоп-лосса и для тейк-профита устанавливается троекратное значение. Например, стоп лосс от точки входа установлен на расстоянии 20 пунктов, значит, заявку на закрытие позиции по цели необходимо установить на расстоянии 60 пунктов от точки входа.

Итоги

Торговля по методу пробоя уровней, несмотря на сложность, может обеспечить внушительной прибылью, поскольку после пробоя, чаще всего, происходит импульсное движение в аналогичную сторону. Но для того, чтобы торговать пробой уровней, следует наработать опыт и обозначить различные методики, прогнать их на истории и просмотреть все вероятностные события, которые происходили в прошлом.

Источник: https://investment-school.ru/kak-torgovat-proboy-urovney/

Как торговать ложный пробой

Когда заходить в сделку при пробоях уровней

Всем здравствуйте! Меня зовут Артём, я трейдер, и это второй урок, посвященный пробоям.  Первый урок про ложный пробой — вы можете посмотреть здесь.

Сегодня мы с вами рассмотрим, как торговать ложный пробой, если этот пробой случился, и как в него, вообще, в принципе, не попасть.

  К слову сказать, если вы начинающий, вы в него в любом случае попадете.  Это нормально, поэтому даже не парьтесь по этому поводу.

ОТКАТЫ К УРОВНЯМ

Здесь очень важен такой момент как откат к уровню.  Давайте с вами разберем некую механику цены, почему это происходит.

  Как вы помните из предыдущего урока, а если вы его не смотрели, то обязательно смотрите, у нас есть примерно следующая картина. У нас есть некий уровень, за который рынок выстреливает.

Собирай там некий откат и там же мы имеем повышение объёма, снизу, соответственно, у нас тоже есть повышение объёма. Затем он двигается в обратную сторону.

Давайте взглянем на данную ситуацию немного с другой стороны.  Когда возникает уровень, на нём происходит некий конфликт, столкновение интересов покупателей или продавцов.

  Всегда есть кто-то, кто от этого уровня (если вы его правильно поставили) будет соревноваться, загружать или выгружать.  В зависимости от результатов этого соревнования мы будем получать то или иное.

Здесь чтобы не попадать в ложный пробой необходимо правильно определять уровни. Здесь всё достаточно просто.

Когда мы торгуем уровни, мы всегда ждём отката цены в их сторону. Мы ждём момента, как показано на рисунке ниже.

В этот момент может происходить всё, что угодно. Начиная от шпилек, пинк баров, пинцетов, заканчивая всевозможными моделями некоего поглощения и т.д.

Таким образом, мы должны увидеть, что у нас произошёл пробой, некий откат, и мы видим на конце этого отката некий паттерн, который скажет о том, что откат завершен. Здесь мы будем заходить в позицию.

НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ

Безусловно, если вы начинающий, вы будете бояться совершить какие-то ошибки (хотя вы их всё равно совершите), вы будете так же ловить много ложных сигналов. Тем не менее, к вам всё придёт с опытом.

Хочу вам показать самые частые ошибки новичков на примере сделки своего ученика. Это то, что делают практически все начинающие и то, что, скорее всего, делаете и вы.

У нас есть некий рыночный импульс и человек, не дождавшись отката, заключает сделку в месте, где указывает стрелка. Возможно, в этом есть что-то психологическое, жадность, страх и т.д. Если бы у него была дисциплина, если бы он дождался отката, он бы купил на уровне верхней зелёной черты по той же самой цене, но с более низкими рисками.

Если у нас есть определённый уровень и подобный прокол, как показано на рисунке, существует большая вероятность разворота.

Ещё пример ложного пробоя

Приведу вам пример другой сделки, где это произошло.

Здесь человек входит в позицию на покупку текущего актива, не дожидаясь каких-либо откатов и сигналов.

А здесь человека банально выбивает по стоп-приказу.

Человек не дождался сигнала, а понадеялся на свою удачу.  Так делать не надо, вы всегда будете попадать в ложные пробои.  Именно на это всё и рассчитано.  На то, что вы будете входить в позицию, и от вас большие дяди уже будут загружать свою позицию.

Здесь вы видите более правильную сделку. Здесь есть движение вниз, после которого следует откат (на него указывает красная стрелка).  Человек входит в сделку на откате и зарабатывает. Зарабатывает он 14 пунктов, но это начинающий, так что ничего сверхъестественного ожидать не надо.

Именно таким образом мы должны поступать. Нам нужно дождаться некого движения, после которого последует отката от уровня, и потом заходить в сделку.

В этом случае вы не зайдёте в ложный пробой, потому что после ложного пробоя никакой затормозки и откатов быть не может.

Прокол — база — разворот

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Если вы видите, что у вас есть какой-то прокол, после которого образуется некая база или флэт, что-то, что находится далеко от уровня, знайте, скорее всего, рынок вниз не пойдет. Это не будет ложным проколом.

В этом случае вы можете смело заходить на сторону продолжения. Если шли наверх, значит, и дальше будете идти наверх.

Понятное дело, то, что я сейчас рассказываю носит больше сигнальный характер.  Нужно понимать контекст рынка, а не входить просто так наугад.  Из-за этого у вас будут убытки, и я вас об этом предупреждаю.  Если у вас будут убытки, я не знаю, как вы со мной деньгами поделитесь.

Обратите внимание все модели, которые я вам показывал, строятся по вышеизложенному сценарию. Есть простел, но никакой затормозки после него нет.

Ну, если рынок действительно пробивает какие-то уровни, потом создает флэт и идет ниже, как, например, здесь.

Это практически всегда так. Не обязательно будет образовываться флэт, может происходить некий коррекционный откат.

То есть, вам нужно дождаться некого отката и последующего за ним разворота. На этом откате может быть всё, что угодно. Я рекомендую торговать Граалеведение. У меня на эту тему есть целых пять видео уроков, снятые мной года 4 тому назад.

ПРАВИЛО ТРЁХ БАРОВ

Об этом любят говорить старые трейдеры — попугаи. Это ситуация, когда возникает пробой, за ним следует несколько баров, закрепляющих нас вверху, следовательно, это пробой истинный.

  Возможно, на рынке акций это подобным образом и происходит, но на срочном рынке, на Российской бирже и на фьючерсах западных, на Forex я такого никогда не встречал.

Даже если у вас три, четыре, хоть 8 баров,  это не будет гарантией того, что цена пойдет в вашу сторону.

Например, как на рисунке ниже. Есть некий уровень, есть его пробой. После него идёт четыре бара, но цена вверх не двинулась.

Это практически всегда так. Бары — это не гарантия.

ТОРГОВЛЯ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ

Есть мнение, что при ложных пробоях нужно торговать в обратную сторону.  Я с этим не согласен.  Скорее всего, в этом случае вы будете попадать в сценарий, когда после ложного пробоя будут происходить заходы в обратную сторону.  То есть, мы не знаем, как долго рынок будет идти в обратную сторону.

Более того, предположим, мы имеем какое-то восходящее движение, делающее пробой уровня. Вы видите, что пробой у вас сложный.

Пока вы сообразите, пока вы откроете терминал (если он у вас не запущен), пока вы нажмете на кнопку, пока у вас исполнится ордер, скорее всего, с проскальзыванием либо с реквотой, либо с большим расширенным спредом.

У вас в итоге всё откроется где-то внизу и цена чётко от вашей позиции развернется в другую сторону.

В любом случае, вы окажетесь либо в нуле, либо в убытки. Поэтому лучше так не делать.  Если вы видите, что пробой у вас сложный, посидите и подумайте, что будет дальше, как может повести себя рынок.

Например, здесь есть пробой.

Безусловно, когда есть ложный пробой, мы всегда предполагаем, что цена с большой долей вероятности пойдёт в обратную сторону от пробоя.  В примере выше на картинке мы пробили в сторону покупки, но продолжали двигаться дальше в сторону продажи.

  Нам всегда нужно за что-то зацепиться, за какой-то флэт или ещё что-то.  Недостаточно того, если будут захвачены стопы.  Мы не знаем, где крупняк будет выходить.  Мы не знаем, будут ли у него силы, чтобы пробить дальнейшие уровни.

  Мы не знаем, есть ли у него желание агрессивно толкнуть рынок в обратную сторону.

В общем-то, вот эти интимные отношения с уровнями свойственны новичкам, потому что им нужно нажимать кнопки, им нужно заходить в позиции.

  У них еще нет никакой дисциплины, нет никакого понимания, что рынок никуда от вас не убежит. Даже если ты проморгал какую-то сделку с большим математическим ожиданием.

  Ничего страшного в этом нет, завтра будет другая возможность, послезавтра тоже. Это основное. Это необходимо запомнить.

РЕЗЮМЕ

Видим уровень, видим, пробой, дожидаемся момента образования флэтового диапазона и от него заходим. Это первый вариант.

Второй вариант — ждём отката от уровня,  завершающегося всевозможными графическими моделями.  Должно быть что-то, от чего рынок отскочит.  Это можно сравнить с мячом, бьющимся об стену. Если он ударяется, он отлетает.  Мы должны увидеть шпильку, словом, что-то на конце этого отката. Только так мы сможем заходить в рынок.

Если вы будете использовать эти две модели, вы никогда не зайдете в ложный пробой. Главное — дождаться нужного момента. На мой взгляд, не работают сценарии, когда вы видите после пробоя несколько баров. Они не говорят о правдоподобности пробоя.

Я не рекомендую вам торговать в обратную сторону от ложного пробоя.  Мы торгуем фон, целый рынок, а не какой-то конкретный сигнал. Мы торгуем некий фон, на котором случается ложный пробой. Вы можете торговать и в обратную сторону от бробоя и по нескольким барам, но по моей практике это не работает.

Если у вас будут вопросы, пишите в комментарии, я постараюсь на них ответить. Не пишите оскорбления и что-либо негативное. Я буду банить. Аудитория токсичная. Кто-то деньги потерял, виноват в этом, конечно же, я. Пишите свою стратегию на тестере, набирайтесь опыта, будет вам счастье. Всем удачи. Миллионов я вам не обещаю, но что-то всё же можно заработать. Удачи вам.

  • Как я торгуюhttps://www..com/watch?v=hLedo06Bz-A
  • Как торговать объёмыГоризонтальные объёмы. В качестве уровней можно использовать зону стоимости прошлого дня, а так же самый…
  • Как строить уровниЧем сильнее уровень, тем лучше его видно. Чем сильнее и очевиднее уровень, тем больше на…

Источник: http://xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/kak-torgovat-lozhnyj-proboj/

Принципы торговли на отбой от ключевого уровня

Когда заходить в сделку при пробоях уровней

Используя ключевые уровни в работе на рынке Форекс, трейдер выбирает для себя один из способов осуществления сделок: торгуя или на пробой, или на отбой от уровня.

И тот и другой способ дают хорошие результаты при условии чёткого соблюдения основных нюансов, в частности – от определения ложный этот уровень или верный, от понимания того, куда дальше двинется цена, от грамотного выставления стоп-лоссов и тейк-профитов, и ряда других моментов, о которых речь пойдёт ниже.

Особенности торговли от уровней

Ключевые уровни – элемент, который встречается на всех финансовых рынках, и Форекс – не исключение. Часто они используются в качестве уровней поддержки и сопротивления, поэтому вызывают интерес у трейдеров при проведении технического анализа рынка.

Появление уровней – это результат скопления ордеров Buy или Sell. При достижении ценой этого скопления тренду обычно не хватает силы, чтобы закрыть все сделки и толкнуть цену дальше.

И если у тренда нет поддержки, то цена разворачивается. В случае появления на рынке объёмов, способных пробить это скопление, можно рассчитывать на пробой уровня, и движение по тренду продолжится.

Это два наиболее частых варианта развития событий.

Несколько десятков лет назад образование подобных уровней на товарных и фондовых рынках происходило как результат тайных соглашений крупных финансовых игроков.

Они действовали сообща и имели возможность как “организовать мощное движение”, так и “поставить преграду” на пути цены.

Подобные сговоры на современных рынках маловероятны, однако существуют крупные игроки (так называемые маркетмейкеры), чьи сделки с большими объёмами так или иначе влияют на цену.

Зная о таких игроках и их действиях, обычному трейдеру необходимо научиться правильно определять эти уровни и сигналы о возможной смене тренда.

Область, построенная по ценам Open и Close свечей, которой уже касалась цена, называется классическим уровнем.

Это значит, что в случае приближения цены к одному и тому уже уровню после отката, значение цены на экстремуме можно обозначать горизонтальной линией как классический уровень.

Пример классического уровня, где можно было входить в рынок при повторном его тестировании, представлен на скрине (увеличьте для удобства просмотра):

Ключевой уровень на графике.

Рис. 1. Пример уровня, от которого произошёл отбой цены.

Вход в рынок

Основным условием открытия ордера в случае отбоя от уровня является правильность определения этого отбоя. Цена может просто приблизиться к уровню, не достигнув его. Но такую ситуацию нельзя рассматривать в качестве сигнала на вход в рынок.

Подтвердить уверенность в формировании уровня может разворотный паттерн Прайс Экшен. Это может быть Пин Бар, сетап Поглощение, Рельсы и другие модели.

И только после формирования паттерна Прайс Экшен можно открывать ордер (изображение кликабельно):

Образование разворотного паттерна на ключевом уровне.

Рис. 2. Торговля на отбой от ключевого уровня после образования разворотного паттерна.

В нашем примере свеча с длинной верхней тенью пробивает уровень, но закрывается под ним. Эта свеча является Пин Баром – разворотной моделью Прайс Экшен, которая даёт основание для входа в рынок и торговли на отскок.

Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов

Что касается выставления стоп-лосса, то необходимо учитывать, что могут произойти случайные движения против рынка, такие как ретест уровня с ложным пробоем. Размер стоп-лосса при торговле на отбой должен быть таким, чтобы эти движения не выбили сделку с рынка. Нет конкретных числовых значений, ориентироваться следует на график, и на хвосты близлежащих свечей.

Например, в нашем случае (рис. 3) стоп-лосс можно было выставить с запасом за экстремум одной из отбойных свечей. Для установки тейк-профита также не существует конкретных значений. Каждый трейдер сам определяет для себя его размер. Например, он может быть в 3-4 раза больше стоп-лосса:

Рис. 3. Установка стоп-лосса и тейк-профита при торговле на отбой от уровня.

Если имеются предпосылки для взятия большей прибыли, то при установке тейк-профита можно ориентироваться не на увеличенный стоп-лосс, а, например, на следующий ключевой уровень.

Важные дополнения к торговле

При торговле на отбой от уровня необходимо учитывать ряд нюансов, которые влияют на решение об открытии сделки. Оценивайте силу уровня и вероятность его пробития ценой.

Ошибочно считать, что чем больше от уровня отскакивала цена, тем он сильнее и что такая ситуация будет продолжаться ещё долго.

На самом деле, при частом тестировании уровня ценой, которая не меняет кардинально своего направления, он с большой вероятностью будет пробит:

Рис. 4. Пробитие уровня после нескольких отскоков.

Если применять эти наблюдения в торговле, то входить в рынок следует только на втором отскоке, пропуская третий и последующие.

Трейдер должен уметь отличать классический отбой от уровня и ретест после пробоя. Во втором случае поддержка может превратиться в сопротивление.

По сравнению с обычным отскоком, такой ретест будет являться более сильным сигналом.

Вероятность удачного заключения сделки будет выше и тогда, когда после неудачной попытки пробития уровня в обратном направлении образуется явный сигнал к развороту цены.

Вид свечей, которые приближаются к ключевой точке, тоже можно учитывать для оценки вероятности отбоя или пробоя уровня.

Вероятность пробоя будет выше, когда предыдущие свечи характеризовались небольшим размером и разнонаправленностью, но при этом цена достигла уровня.

В случае уверенного тренда и быстрого достижения уровня ценой, буквально за несколько свечей, при том, что цена так и не пробивает его, то вероятность дальнейшего пробития стремится к нулю:

Рис. 5. Снижение вероятности пробития уровня.

Причина такого явления заключается в том, что маркетмейкеры таким образом желают ввести в заблуждение обычных трейдеров, которые видя активный тренд, ждут пробоя. В итоге, они заключают сделки, но при этом терпят убытки, а маркетмейкеры забирают свою прибыль.

Следуя этой же логике, можно говорить о том, что в случае достижения большой свечой уровня и её закрытия без пробития, в дальнейшем пробоя скорее всего и не случится. Если же крупная свеча все же пробила уровень и закрылась хотя бы через несколько пунктов за ним, то такой пробой считаем состоявшимся.

Приняв решение о заключении сделки при торговле на отскок, обращайте внимание на верхние и нижние экстремумы близлежащих свечей. При тестировании уровня сопротивления максимумы свечей, которые находятся примерно на одном уровне, будут подкреплять сигнал о развороте и отбое. Аналогично и при тестировании поддержки – минимумы соседних свечей должны располагаться примерно на одном уровне.

Заключение

Отбой от уровня – более частый исход по сравнению с пробоем. Для успешной торговли с использованием уровней, необходимо получить достаточный опыт, так как чётких правил и алгоритма заключения сделок в таких ситуациях нет.

Источник: https://AvtoForex.ru/price-action/571-pravila-torgovli-otboya-ot-urovnya.html

Как торговать пробой уровня: 4 эффективных способа входа в сделку

Когда заходить в сделку при пробоях уровней

Почти 70 % торгового времени рынок пребывает во флете, и лишь 30 % приходится на ярко выраженные тренды. Но именно те моменты, когда цена прорывает границу бокового канала и устремляется вверх или вниз, являются самыми перспективными для заработка.

Однако многие трейдеры опасаются торговать на пробоях, потому что бывает много ложных прорывов, которые срывают стопы по сделкам. Сегодня мы расскажем, как торговать пробои уровней, чтобы получить хороший профит.

Из этой статьи вы узнаете:

1. Когда лучше не торговать
2. Способ входа №1
3. Способ входа №2
4. Способ входа №3
5. Способ входа №4

Когда лучше не торговать

Посмотрите на график ниже. Цена движется в широком горизонтальном коридоре и вот-вот пробьет верхнюю границу.

Большинство трейдеров-новичков в этой ситуации открывают сделки на покупку в ожидании роста цены. Но такой вариант не самый удачный, так как пробой уровня может быть ложным.

Некоторые крупные трейдеры, которые торгуют внутри коридора, сразу же фиксируют прибыль, как только цена готова совершить прорыв. Из-за этого сила тренда ослабевает, и цена вновь откатывается под уровень сопротивления.

В этом случае стоп-лосс можно ставить на уровне минимума прорывной свечи, но, скорее всего, этот стоп довольно быстро сработает.

Второй вариант — установить защитный ордер у последнего локального минимума цены, но тогда соотношение профита и рисков будет для вас невыгодным.

Вывод: лучше вовсе не торговать на прорывах широких ценовых каналов, когда цена не консолидировалась.

Способ входа №1

Можно сделать вход на прорыве, который еще только приближается. Для этого нужно проанализировать график: если есть признаки продолжения роста или падения цены, то можно брать пробой «на прицел».

Например, посмотрите на график. Войти в сделку на покупку можно в момент, когда цена откатится к разворотному треугольнику «А» или пробьет локальный уровень «В». В обоих случаях можно установить Stop Loss с невысоким риском.

Способ входа №2

Если вы хотите открыть сделку еще до того, как произойдет прорыв, но на графике нет подходящего паттерна, можете ориентироваться на зону консолидации цены. На графике зигзагообразной стрелкой как раз обозначен момент, когда цена замедляет колебания.

В это время многие трейдеры ошибочно полагают, что будет разворот вниз, и наращивают позиции на продажу. Но когда происходит пробой уровня вверх, эти трейдеры, попав в ловушку, стараются быстро закрыть сделки, и это придает восходящему тренду еще большее ускорение.

Следовательно, если заранее открыть сделку Buy, а не Sell, то можно неплохо заработать. Кстати, стоп-лосс в этом случае можно поставить на уровне консолидации.

Способ входа №3

Иногда перед пробоем цена формирует графическую фигуру «треугольник», например восходящий, как на графике ниже. Здесь все довольно просто: открывать сделку надо тогда, когда паттерн будет близок к своему завершению.

Кстати, после мощного рывка и пробоя уровня цена часто совершает откат, но не такой значительный, чтобы вернуться в рамки прежнего коридора. Этот отскок можно тоже использовать как сигнал входа.

К примеру, на графике синей стрелкой обозначено место пробоя уровня сопротивления. В этот момент нужно входить в рынок на покупку. А розовая стрелка показывает, когда происходит небольшой отскок цены вниз, и в это время можно торговать на продажу.

Способ входа №4

Иногда цена не формирует никаких паттернов и не консолидируется, просто ее колебания становятся более затянутыми во времени (но не менее амплитудными). В этом случае тоже следует ждать пробоя, но входить надо очень осторожно.

Оптимальный вариант — дождаться пробоя и посмотреть, как поведет себя цена дальше. Если прорыв подтвердится, торгуйте по тренду, если это окажется ложный пробой, то лучше подождите более удобного случая для открытия позиции.

Теперь вы знаете, как торговать пробои уровней. Осталось лишь успешно применить эти знания на практике!

Полезно знать:

Вы уже установили себе торговый терминал MetaTrader 4?

Если нет, сделайте это прямо сейчас!

Установить MT4

Полезные статьи:

  • 10 преимуществ торговой платформы

Источник: https://portal.gerchikco.com/kak-torgovat-proboi-chetyre-varianta-vhoda-v-sdelku/

Как определить сильный уровень. Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя

Когда заходить в сделку при пробоях уровней

Всем привет!

Сегодня немного потренируемся находить сильные ключевые уровни и правильно заходить на пробое. Если вы не читали предыдущую статью об уровнях, обязательно прочитайте. Вот ссылка.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Очень важно уметь правильно находить уровни, так как именно они помогают определить расстановку сил и зайти в позицию в начале импульса и поймать хорошее трендовое движение.

При этом я торгую только по горизонтальным уровням, поскольку их можно полностью формализовать и сделать четкие выводы насколько отрабатывается та или иная модель.

Также нужно понимать, что, если мы торгуем какой-то уровень или модель, например, пробой и ретест 1 баром, это не значит, что модель всегда должна отрабатываться. Вероятность отработки уровня и модели может быть 56 % и тд. На это влияет огромное количество факторов.

О статистики мы обязательно поговорим в следующих статьях. Многие считают, что если мы нашли сильный уровень, то он обязательно должен отработаться. Это в корне неверно. Здесь важен комплексный подход.

Помимо определения уровня, необходимо найти правильную точку входа, которая будет давать нам положительное математическое ожидание. Затем выставить стоп и определить цели по движению. И все это в совокупности даст нам некое положительное математическое ожидание, но никогда не будет гарантировать вероятности даже в 80 процентов отработки модели. Но хорошая сторона, нам этого не нужно чтобы зарабатывать.

Это как в примере с подбрасыванием монетки. Если ставить на орла и вероятность его выпадения 50 на 50, мы ничего не заработаем. Если вероятность его выпадения будет 51 процент, то с точки зрения математического ожидания мы заработаем все деньги. Так же и в трейдинге.

Лично я рекомендую все уровни и модели строго формализовать для себя, вести подробный журнал сделок и со временем вы будете четко понимать как отрабатывается та или иная модель и как улучшить результативность своей торговли.

Поэтому правильное нахождение уровней очень важно как для активной торговли, так и для позиционной с более длительным временем удержания позиции.

Если цена очень долго находится в рамках боковика, то она в не ком балансе. Когда цена выходит за границы боковика, то наблюдается дисбаланс спроса/предложения и это может сигнализировать о формировании тренда.

Первый импульс при выходе из боковика будет за счет срабатывания стоп заявок других участников, то есть за счет фиксации позиций. И далее, если крупный игрок набирал позицию он будет пытаться удержать нужный уровень и может начаться тренд.

Плюс к движению начинаются присоединяться другие спекулянты, за счет этого образуется устойчивое движение. Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, так как именно тренд позволяет войти в позицию под небольшой риск и поставить большую цель.

Тренд — это всегда крупные деньги, которые двигают рынок. В следующих статьях я еще обязательно вернусь к этой теме и подробнее расскажу о логике крупного игрока и о законах спроса/предложения.

А теперь пройдемся по основным инструментам и попробуем найти сильные уровни и точки входа на пробой. На рынке можно найти очень много четких и понятных сигналов. Никогда не стремитесь торговать все подряд.

Не нужно стараться постоянно находиться в рынке и совершать огромное количество сделок, торгуйте то что видите и понимаете. Чем более качественные сигналы вы находите и меньше времени в рынке проводите, тем лучше. Старайтесь искать плавные трендовые инструменты.

При этом, даже на малоликвидных акциях можно найти довольно неплохие точки входа на пробое уровня.

Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя

Пример сильных уровней по акции ДЭК.

Инструмент формировал хорошие уровни на дневке с длительной проторговкой и четким пробоем и закреплением выше. Если вы торгуете на пробой ждите полноценного закрытия выше уровня. Если уровень сильный, то пробоя обязательно должен быть с резким импульсом и закрытием выше уровня.

Если бар пробоя без повышения объемов и практически по линии уровня, то это не пробой. Если уровень был найден правильно, то в этой зоне должна быть повышенная активность, должны исполняться стопы выше уровня, поэтому бар пробоя должен прострелить уровень. Обязательно дожидайтесь закрепления выше уровня.

Количество баров закрепления уже будет зависеть от вашей торговой системы. Я не рекомендую заскакивать сразу на следующем баре при откате, так как высока вероятность ложного пробоя. О ложных пробоях, кстати, писал в этой статье.

Старайтесь зайти в позицию ближе к уровню для того чтобы поставить короткий стоп. Возможен и другой вариант входа. При формировании дополнительного воздушного уровня чуть выше основного. Главное не стремитесь заскочить в позицию сразу и не пытайтесь догонять цену.

Иначе у вас не получится зайти в позицию с коротким стопом и соответственно поставить адекватную цель по движению. Цель не должна превышать значение ATR.

Теперь рассмотрим пример по этой же бумаге на м5 (2 скрин). Хорошая проторговка уровня, пробой и закрепление выше. При этом повышение объемов как на пробойном баре, так и на последующих.

На этом примере объем был очень крупный, что может говорить об интересе со стороны крупного игрока, раз была выкуплена такая заявка.

Если вы торгуете на низком таймфрейме, типа м5, лучше дожидаться более длительной проторговки уровня (от 2 и более баров). На более высоких таймфреймах можно заходить раньше.

В отдельной статье я рассказывал о заходе в позицию по стакану при пробое уровня. Вот ссылка.

На этом буду заканчивать. Смотрите видео на эту тему, в нем я приводил пару дополнительных примеров и подписывайтесь на новости сайта чтоб ничего не пропустить (кнопка подписки сбоку). Всем успешной торговли.

С уважением, Станислав Станишевский.

Источник: http://trader-nt.ru/kak-opredelit-silnyiy-uroven-torgovlya-na-proboy-urovnya-priznaki-proboya/

Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

Когда заходить в сделку при пробоях уровней

Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров — это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен. В текущей статье мы рассмотрим, что из себя представляют уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

Уровни поддержки

Уровень поддержки – это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются).

Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

«Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть. 

Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

Уровни сопротивления

Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

  • На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

  • Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
  • Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
  • Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

Минимум два экстремума

Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

Горизонтальные уровни

Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение — рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся трендовые каналы и линии, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

Полезные статьи:

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить сигналы индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

Ключевые аспекты:

  • Сделки открываются строго по направлению тренда;
  • Соотношение риск/прибыль — минимум 1 к 3;
  • Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
  • Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

Пробой уровня

Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

Ложный пробой

Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн Доджи. Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны поддержки и сопротивления

Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

Точки пивот

Точка Пивот (Pivot Point) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points.

Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

  • High — максимум предыдущей торговой сессии;
  • Low — минимум предыдущей торговой сессии;
  • Close — закрытие предыдущей торговой сессии.
  1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
  2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
  3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).
  1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
  2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
  3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

Считать точки и уровни вручную нет необходимости, для этого есть множество индикаторов уровней и иных источников информации.

Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения другими методами технического анализа.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

  • Возьмём минимальные значения — 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
  • Риск в одной сделке — 2%.
  • Общая прибыль = 40*2*3 — 60*2 = 120%.

Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

Влияние уровней на рынок

Уровень на графике — это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

  • Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
  • Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
  • Пробой уровня или отбой от него — это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец).
  • Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000).

Кроме того, при пробое сильных уровней на старших таймфреймах (D1, W1) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.