Технический анализ валютного рынка Форекс

Содержание

Технический анализ на Forex

Технический анализ валютного рынка Форекс

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс.

Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Цены учитывают все

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график.

В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей.

Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Цены подчиняются трендам

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

История повторяется

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Представление о ценовых данных

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным.

Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день.

Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной.

Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике.

Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой.

Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы.

На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня.

Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правила работы с таймфреймом

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Движение рынка

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Типы трендов

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего.

Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании.

Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего.

Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании.

Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

При наличии тренда:

  1. До какой цены продолжиться тренд;
  2. До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
  3. Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

При наличии флета:

  1. Коридор значений флета;
  2. Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Поддержка и сопротивление

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней.

Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону.

Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный. 

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Фигуры

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

  • двойная вершина;
  • тройная вершина;
  • голова — плечи;
  • обратная голова — плечи;
  • двойное дно;
  • тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

  • разновидности треугольников;
  • флаг;
  • клин;
  • вымпел.

Индикаторы

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков.

С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка.

Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Заключение

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

С уважением, Алексей Вергунов
TradeaPro.ru

Источник: http://tradelikeapro.ru/tehnicheskiy-analiz-na-forex/

Основы технического анализа валютного рынка форекс

Технический анализ валютного рынка Форекс

Технический анализ — что, где, когда?

Успех в инвестировании\трейдинге зависит от многих факторов, один из которых — это точный анализ ситуации. Чаще всего успех достигается благодаря правильному применению фундаментального и технического анализа.

Фундаментальный анализ оценивает макроэкономические показатели и помогает определить приоритетную цель в инвестировании. А технический, помогает в процессе ее достижения, обозначая основные вехи на этом пути.

Можно сказать, что технический анализ это указатели и дорожные знаки, которые встречаются на пути автомобилиста, едущего по широкой дороге. Понятно, что трасса это первоначальная стратегия, в основе которой заложен фундаментальный анализ текущей ситуации.

Оба вида анализа крайне востребованы для всех видов торговли на финансовых рынках и прекрасно дополняют друг друга. Из этой статьи вы узнаете:

  • Технический анализ — что это такое;
  • Основы технического анализа и его виды;
  • Преимущества и недостатки;
  • С чего начать изучение технического анализа.

Концепция технического анализа. Предсказываем будущее

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Принято считать, что первоначальные идеи технического анализа озвучил Чарльз Доу, который занимался инвестированием в биржевые активы и был редактором таблоида «Wall Street Journal».В частности ему приписывают следующие постулаты:

  • Рыночная динамика реагирует на весь поток данных и всегда отображается в цене;
  • Рынками правят циклы, которые неизбежно повторяются;
  • Для определения тренда необходимо определить доминирующий цикл на рынке.

Чарльз Доу был известным теоретиком и практиком биржевых инвестиций, поэтому неудивительно, что благодаря публикациям его идей и появилась на свет теория, описывающая поведение рынка. Это в свою очередь породило новое направление в прогнозировании рынка.

Ведь если циклы имеют повторяющуюся структуру, то можно спрогнозировать цену актива, исходя из его поведения в прошлом и на основе построенной им технической картины.

Так как рынок обладает своеобразной памятью, то сравнивая и анализируя технические характеристики котировок в прошлом, можно с довольно точным коэффициентом, предугадать их поведение в будущем.

Фигуры технического анализа

Годы развития технологий способствовали усовершенствованию методов поиска таких совпадений и в настоящее время технический анализ один из ключевых элементов инвестирования. И хотя внутренняя концепция его осталась прежней, методы самого анализа изменились.

Математический подсчет вероятностей и совпадений, а также добавленные автоматические алгоритмы упростили задачу трейдерам. Кроме того существует ряд крупных компаний, предоставляющих доступ к углубленному техническому анализу.

Ими используется расширенная техническую база, иметь которую для одиночки- инвестора будет накладно. В частности речь идет о программах Autochartist и Trading Central, услугами которых пользуются многие трейдеры и инвесторы.

Исходя из методики прогнозирования цены в будущем, основанной на схожем поведении в прошлом, можно выделить следующие основные подвиды технического анализа:

Анализ графических фигур. В его основе лежит метод выявления фигур технического анализа, которые служат своеобразным торговым сигналом и руководством к действию. В свою очередь, все паттерны условно делятся на фигуры продолжения и разворота тренда, а также перехода в диапазонную торговлю.

Это, пожалуй, один из самых популярных и рабочих методов технического анализа, так как многие из фигур довольно просто обнаружить на графике не обладая серьезными навыками (треугольник, двойная вершина/дно или прямоугольник).

Кроме того, анализ графических фигур позволяет определять важные уровни поддержки и сопротивления, строить трендовые каналы.

Анализ диапазона колебаний

Любое ценовое колебание, произошедшее на рынке в определенный момент, может быть отображено на графике несколькими способами. Наиболее используемые — японские свечи и бары.

Методика анализа основывается на том факте, что слабость или сила, продемонстрированная ценой, будет визуально подтверждена в теле свечи или бара.

Свечной анализ имеет долгую историю, разработанные паттерны и довольно прост в использовании.

Любая японская свеча имеет цену открытия/закрытия, максимальную/минимальную цену и окрашивается в зависимости от состояния рынка (черная — медвежий, белая — бычий). В свечном анализе учитывается основное тело, наличие шипов (теней) и цвет свечи. Анализ с применением баров, схож с методами оценки рынка по японским свечам.

Каждый бар указывает на цену открытия/закрытия и на минимальную/максимальную цену. Однако в отличии от японских свечей, тело бара имеет меньше визуальной информации, на которую можно опираться в анализе.

При этом и японские свечи и бары успешно используются, и как отдельные индикаторы, и как часть свечных паттернов или торговых моделей.

Волновой анализ

Впервые был предложен Ральфом Эллиоттом, как теория, объясняющая развитие и изменение рыночных моделей. Согласно ему, любой процесс на рынке не бывает однородным и за ростом следует падение (или коррекция). Он выделил восемь волн (пять отвечающих за рост и три за коррекцию), на которые можно разложить любое рыночное движение.

Расчет длины волн основан на математических формулах Фибоначчи. Это позволяет спрогнозировать развитие ситуации, определив текущую волну. Волновой анализ считается самым трудным в освоении и применении на практике, из всех средств технического анализа.

Анализ по объемам, опционным уровням, данным с бирж и комиссии по ценным бумагам. Сравнительно молодой вид анализа, который обязан своему появлению новой линейки торговых терминалов, собирающих и анализирующих большой объем торговой информации.

Кроме того, большинство крупных площадок и регуляторы финансового рынка, предоставляют подробные отчеты с рынка фьючерсов и акций, по которым можно спрогнозировать поведение цены.

В основе данного анализа лежит идея, что рынок ходит от покупателя к продавцу, поэтому сильный спрос/предложение на определенном уровне вызовет отскок или разворот цены.

Индикаторный анализ

Как и в предыдущем случае обязан техническому прогрессу. Сегодня трудно представить инвестора, который бы не обращался к индикаторам или советникам. Большинство из них работает в автоматическом режиме, экономя ресурсы трейдера. Кроме того, обилие индикаторов позволяет построить такие торговые стратегии, которые невозможно создать при ручном анализе рынка.

С чего начать?

Перечисленные методы технического анализа, лишь часть из того многообразия, которое можно использовать в повседневной работе. Главное при работе с ними не забывать, что к разным инструментам необходим свой индивидуальный подход, основанный на выявленных исторических закономерностях.

Прежде чем приступить к применению технического анализа на практике, инвестор должен удостовериться в том, что выбранный им вариант анализа, подходит к разработанной концепции инвестирования.

Так же немаловажно будет общая подготовка инвестора, ведь неправильная трактовка данных может привести к негативным результатам.

В первое время лучше использовать простые методы технического анализа, такие как свечной, анализ фигур и индикаторный. Свечной анализ считается «старожилом» среди методов технического анализа и перекочевал на западные рынки от трейдеров Азии.

Его козырь — простота в использовании. Для оценки ситуации достаточно бросить взгляд на график. Тоже самое можно сказать и про часть комбинаций, сформированных на основе такого анализа.

Больше всего это утверждение подходит к фигурам разворота (повешенный, молот, падающая звезда) и меньше к фигурам продолжения тренда (Метод трех свечей, три белых солдата и т д.).

Если не углубляться в подробности (всего насчитывается больше 100 комбинаций), а остановиться на наиболее простых, то на освоение данного вида технического анализа уйдет несколько дней.

Кроме того, существуют индикаторы, которые автоматически отслеживают сформированные паттерны и дают торговые подсказки. К недостатку данного метода можно отнести тот факт, что на малых временных периодах, его показания могут быть ложны. Поэтому использовать свечной анализ нужно на старших таймфреймах, от D1 и выше.

В отличие от анализа по японским свечам, анализ фигур можно использовать на более коротких промежутках времени, но не меньше чем h1.

При этом следует помнить, что в основе фигур лежат важные уровни поддержки/сопротивления поэтому, чем меньше используемый таймфрейм, тем больше шумов будет в нем.

Лучше сконцентрироваться на классических фигурах (голова и плечи, треугольник, двойная вершина, двойное дно, флаг), не тратя много времени на освоение всего материала.

Набив руку на простых методах технического анализа, можно переходить к более сложным, к работе с объемами, опционными уровнями и волновым анализом. Последний, наиболее сложен.

Подготовка хорошего волновика занимает много времени и стоит приличных денег. Не стоит пренебрегать и индикаторами.

Несмотря на бытующее мнение, что часть из них лишь «констатирует» цену, объединив несколько индикаторов или связав их с методами технического анализа, можно получить довольно удачный вход в рынок.

Всем профита!

Источник: https://smfanton.ru/forex/texnicheskij-analiz.html

Технический анализ Форекс, что это такое и основы технического анализа рынка Forex

Технический анализ валютного рынка Форекс

Получить прибыль на рынке Форекс проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

  • Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
  • Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт — время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
  • История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Форекс обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» — это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

Терминал MetaTrader 4 и его «старшая» версия MT5 предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц).

Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен.

Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача — компенсировать недостатки типовых значений.

Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок.

Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverterпомогает проводить технический анализ

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3). Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль.

В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы.

В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

  • Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.
  • Сетка, линии, веер Ганна.
  • Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке.

Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда.

Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Форекс входит контроль таких составляющих японских свечей как:

  • Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
  • Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
  • Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота.

При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Форекс.

Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт.

Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов.

Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)

Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

  • Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
  • Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
  • Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
  • Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
  • Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
  • Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
  • Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
  • Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
  • Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
  • Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера.

На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы.

Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа

Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

  • Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
  • Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
  • Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

  • Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
  • Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
  • Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии.

Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников).

При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Источник: https://alpari.com/ru/beginner/articles/technical_analysis/

Технический анализ Форекс. Правила и принципы применения

Технический анализ валютного рынка Форекс

На чем основывается технический метод анализа? Как применять анализ и технические возможности платформы форекс для заработка максимального профита?

Oсвой технический анализ – зарабатывай хорошие деньги

Технический анализ – это метод, с помощью которого трейдерами осуществляется прогноз котировок на основе истории движения валюты в определенное время.

Ценообразование на валютном рынке основано на большом количестве факторов, которые объединить в единое целое практически невозможно.

Со 100% вероятностью спрогнозировать всё движение цен валют не сможет даже самый опытный профессионал, поэтому графики делятся на временные промежутки, в рамках которых и происходит исследование по пяти наиболее важным показателям: открытие сделок, закрытие сделок, минимумы и максимумы, а также объем торговли. Всё это говорит о том, что аналитика способна обрабатывать только 5 показателей, а всё остальное – паттерны, индикаторы и фигуры – это производные.

3 постулата технического анализа

1.Стоимость котировок учитывают все участники рынка

Множество внешних экономических и политических факторов воздействуют на ценообразование. В условиях использования телефонной связи и сети Интернет разница во времени между выходом актуальных экономических новостей и реакцией рынка на них практически отсутствует. Но с использованием технических стратегий и анализа не нужно мониторить выходящие новости – важна только история изменения цен.

2. Цены всегда подчинены трендам

Котировки постоянно движутся в соответствии с имеющимся на рынке трендом: цены либо увеличиваются, либо уменьшаются за исключением редких перерывов, называемых флэтом – бокового движения валют.

3. История ценообразования всегда повторяется

Рынок будет реагировать на повторяющиеся ситуации одинаково, поэтому с помощью теханализа, знаний и небольших усилий можно предсказать динамику движения той или иной валюты в будущем и получить хороший доход в результате своей работы.

Основоположник теханализа

Принято считать, что изобрел технический анализ Чарльз Доу, в работах которого регламентируются определенные постулаты анализа, где указывается, техника и стратегия совершения сделок с минимальным риском.

Совокупность данных об объемах сделок отображается на специальном графике в линейном виде, где точки, формирующие линию – это информация обо всех произведенных сделках. Данный график называется линейным, однако из-за наличия временных интервалов его называют тиковым.

Тиковый график содержит данные про все торговые операции по определенным инструментам.

Это самый мощный инструмент с точки зрения отображения большого количества информации о движении цены, однако, для анализа он не подходит, поскольку обработка такого количества информации непроста даже для супермощного компьютера, не говоря уже о человеческом мозге. Поэтому анализ осуществляется в рамках какого-то промежутка времени – тайм-фрейма.

Тайм-фрейм — это промежуток времени, разделяющих график. Они состоят из пяти главных показателей: стоимость котировки в начале фрейма и в его конце, минимальная стоимость валюты, её максимальная стоимость и объем сделок за данный период времени.

Раньше в техническом анализе использовались исключительно линейные графики, на которых нельзя было продемонстрировать колебания валют за определенный промежуток времени. В связи с этим на торговых платформах начали активно использовать инструментальные графики на основе японской свечи.

Свеча – это мировой стандарт, отображающий графическое колебание стоимости валют.

Для создания японских свечей необходимо четыре точки: высшее и низшее значение цены, достигнутое за временной промежуток, а также прямоугольник, нарисованный от момента стоимости открытия фрейма до точки стоимости его закрытия.

Если же котировка выросла, то нарисованная фигура будет пустой, а если стоимость снизилась – заштрихованной. Прямоугольник же, по сути, является телом японской свечи.

График объема, как правило, строится ниже стоимостного графика и показан в форме столбика, привязанного к каждой свече.

Какой тайм-фрейм выбрать – это личное дело каждого трейдера, но необходимо помнить, что от этого выбора будет зависеть темп трейдинга, а также вовлеченность трейдера в заключение большого количества сделок.

Как правильно работать с временными интервалами

  1. Необходимо мониторить все появляющиеся свечи. Это значит, что для тайм-фрейма в пол часа нужно каждые 30 минут следить за графиком и так далее.
  2. При выборе стратегии важно соблюдать выбранные интервалы и тщательно соблюдать их, иначе стратегия не будет работать.

Постоянное движение валютного рынка

Валютный рынок беспрестанно движется, а направление стоимости валют формируется настроением самой платформы и её трейдеров. Существует 2 состояния или фазы котировки: восходящее или нисходящее движение или флет.

Разновидности трендов

Восходящий — появляется путем чередования некоторого числа максимума валютной котировки в определенном тайм-фрейме. Будущие максимумы обязательно должны быть больше предыдущего, чтобы можно было определить растущий тренд.

Также наблюдается чередование минимумов, каждый из которых выше прошлого.

Если валюта не может пробить последний максимум, то это означает ослабление и постепенный конец тренда, что приведет к состоянию флета или развороту тренда в противоположном направлении.

Нисходящий определяется по аналогии с восходящим, но вместо локальных максимумов, наступают снижающиеся локальные минимумы.

Черта сопротивления и поддержки

На основе информации графика цен, можно отметить определенные точки, выстраивающиеся в форме областей. Эти точки появляются во время достижения стоимости котировки до определенного уровня. Во время приближения к этим уровням котировка замедляет движение, либо же уходит в противоположную сторону, как бы отталкиваясь от него.

Линия поддержки основывается на нескольких точках локальных минимумов, наблюдаемых на графике. Данные точки расположены на одном горизонтальном уровне.

Линия сопротивления основывается на точках локального максимума, которые были на графике. Данные точки также находятся на одном горизонтальном ценовом уровне, а уровень поддержки обязательно обязан быть сверху от имеющейся стоимости торговых инструментов.

Пробитие уровней

Пробитие уровня — это преодоление стоимости конкретного уровня и закрепление за его пределами. Как правило, это символизирует смену тренда с нисходящего на восходящий, или наоборот.

На небольших тайм-фреймах график будет показывать огромное количество уровней. Как правило, качественный протестированный уровень основывается на нескольких точках, и его пробой означает существенную волатильность котировки, к примеру, aud usd.

Невозможность пробития определенного уровня тоже делает его принципиально важным для трейдера. Если наблюдается тренд пары евро доллар, линия может стать достаточно мощной преградой для разворота или коррекции движения цены.

Фигуры на графиках

Как понять, закончился ли тренд или еще актуален? Для этого используются модели разворота и продолжения.

Модели разворота – это фигуры, появление которых на экране монитора символизирует о смене направления тренда движения цены. Все они очень схожи друг с другом, если рассматривать их под призмой поведения цен котировок.

Модель продолжение означает продолжение тренда и определяется на мониторе торговой площадки в качестве таких фигур как флаги, вымпелы треугольники и других.

Индикаторы на форекс

С появлением современной вычислительной аппаратуры стало возможным использование индикаторного анализа.

В его основе лежат математические программы-алгоритмы онлайн (к примеру, Autochartist), который не заменит ни одна книга, ни одна техника анализа. Скачать их можно в свободном доступе.

Они просто и понятно демонстрируют пользователям настроения трейдеров и рынка, однако, этот метод так и не смог вытеснить графический анализ рынка, а лишь дополнил его.

Сегодня комбинированный метод технического анализа в реальном времени встречается чаще всего.

Итог

Теханалитика форекс – это, несомненно, важнейший элемент исследования рыночной ситуации для трейдера, но занимаясь теханализом, не забывайте и о фундаментальных методах. Изучить различные методы прогноза и аналитики валютного рынка Вы можете на нашем сайте.

Хороших сделок!

Источник: https://news-hunter.pro/forex/tehnicheskij-analiz-foreks-pravila-i-printsipy-primeneniya.pro

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.