Вход в рынок на откате цены

Содержание

Как правильно торговать откаты цены

Вход в рынок на откате цены

Откаты предоставляют разнообразные возможности для торговли на продолжение текущего тренда вверх или вниз. Но успешно воспользоваться такой стратегией труднее, чем кажется.

Прежде всего, бумага, которую вы купили на откате или взяли в шорт вблизи уровня сопротивления, может продолжить движение, которое приведет к появлению существенных убытков в вашей позиции. Она также может остаться на том же уровне, собирая силу и вынуждая вас упускать другие хорошие возможности для торговли.

Так какими же навыками надо обладать, чтобы надежно извлекать прибыль из стратегии торговли на откатах? Насколько агрессивно нужно забирать прибыль и как вовремя признавать свою неправоту, чтобы не понести значительные потери?

Давайте охарактеризуем наиболее благоприятные технические условия, при которых откат сможет быстро развернуться в нужном направлении после того, как вы вошли в позицию. Во-первых, должен быть сильный тренд, чтобы позади вас находились другие покупатели, готовые войти в позиции на откате и сделать вашу идею прибыльной.

Бумаги, которые поднимаются на новый High или опускаются на новый Low, удовлетворяют этому требованию, если делают существенное движение вверх или вниз за пределы очевидного уровня пробоя.

Для уверенного получения прибыли также желательно наличие вертикального движения с образованием нового High или Low, особенно, на объеме выше обычного, потому что это способствует быстрому движению цены после входа вами в позицию.

Лучше всего, если трендовая бумага быстро разворачивается после образования вершины или дна, без формирования значительной консолидации или торгового рейнджа. Это нужно, потому что промежуточный рейндж будет ухудшать потенциал прибыли при последующем отскоке цены.

Акция Microsoft (MSFT) сформировала 3-месячный рейндж ниже уровня $42 и в июле сделала пробой вверх на объеме выше среднего, вертикальным движением дойдя до $45.73. Акция берет недельную паузу, доминируют продажи, и она отдает примерно 50% предыдущего роста, найдя сильную поддержку на уровне безубыточности и 50-дневной экспоненциальной скользящей средней.

В центре проторговки появляется день, свеча которого представляет собой доджи (обведена красным кругом), что является признаком разворота. В результате, несколько дней спустя появляется моментум, цена поднимается на более чем 2 пункта, протестировав предыдущий High. После этого в акции возобновляется сильный восходящий тренд с серией новых многолетних High.

Идеальная цена для входа в позицию

В процессе отката нужно искать перекрестные подтверждающие сигналы. Под этим термином понимаются узкие ценовые зоны, где скапливаются несколько типов поддержки и сопротивления.

Это благоприятствует быстрому развороту и сильному движению в направлении основного тренда. Вероятность отскока повышается, если такая зона плотно сжата, а разные линии поддержки и сопротивления идеально соответствуют друг другу.

Например,  откат к уровню вертикального пробоя вверх, который совпадает с коррекцией Фибоначчи и 50-дневной скользящей средней, существенно повышает вероятность успешного входа в позицию на откате.

Но можно входить и при менее благоприятных условиях, применяя масштабирование позиции на разных ценовых уровнях и рассматривая поддержку и сопротивление в качестве ценовых зон, а не линий.

Акция Janus Capital Group (JNS) сформировала 9-месячный торговый рейндж с сопротивлением на уровне $13 и на высоком объеме сделала вертикальный пробой вверх после того, как в компанию пришел хорошо известный менеджер хедж-фонда.

На новостях цена за один день делает большое движение, которое сразу же сменяется откатом, остановившимся на новом уровне поддержки на верхней границе предыдущего рейнджа. Этот уровень идеально совпадает с 62% коррекцией Фибоначчи и 50-дневной экспоненциальной скользящей средней.

Акция быстро меняет направление, скачкообразно поднявшись выше $15 и возобновив восходящий тренд, но уже в более медленном темпе. Двумя месяцами позже, она сформировала 6-летний High.

Гибкая фиксация прибыли

Агрессивно забирайте прибыль или уменьшайте размер позиции, зафиксировав часть прибыли, после того, как акция отыграет то, что потеряла. Адаптируйте управление рисками под конкретную модель отката, растянув сетку Фибоначчи на:

а) последнюю волну основного тренда

б) всю волну отката.

Такое сочетание поможет выявить гармоничные ценовые уровни, на которых обе сетки совпадают, что будет свидетельствовать о наличии скрытых препятствий для движения цены.

Надо также следить за разворотом цены при гэпах и в небольших рейнджах, поскольку откаты всегда сопряжены с риском формирования понижающихся High в процессе восходящего тренда и повышающихся Low при понижающемся тренде.

В большинстве случаев, лучше всего выходить, когда цена быстро движется в вашем направлении, приближаясь к очевидному препятствию, в качестве которого может выступать предыдущий разворотный High восходящего тренда или разворотный Low нисходящего тренда.

Акция Marathon Oil (MRO) в ноябре пробила 19-месячную поддержку на уровне $31, согласуясь с общим падением цен на нефть. Несколькими неделями позже, на уровне $24.28 сформировалось дно этого падения на повышенном объеме, и начался откат, который остановился на 38% коррекции Фибоначчи. Здесь была возможность входа в шорт на откате с коротким стопом.

Вторая сетка, наложенная на волну отката, помогает управлять позицией путем выбора естественных зон, где нисходящий тренд может остановиться или развернуться. Разворотная модель «бычий молот» на уровне коррекции 78.

6% в январе (красный круг) была предупреждением о том, что продавцы в шорт, возможно, достигли своих целей и быстро выходят из позиций, чтобы защитить прибыли.

Эффективные стратегии управления стоп-лосом

Убыточные сделки с входами на откатах случаются по одной из трех причин. Первая: вы неправильно вычислили протяженность контртрендовой волны и вошли слишком рано. Вторая: вы вошли по идеальной цене, но контртренд продолжается, нарушая ваши логические расчеты.

Третья: отскок начинается, но затем прерывается, и цена возвращается за уровень входа, потому что ваша стратегия управления рисками не справилась с ситуацией. Последний случай легче других поддается исправлению.

Поставьте на свою позицию следящий стоп сразу же, как только цена пойдет в вашу сторону, и подстраивайте его по мере роста прибыли.

Стоповый ордер, который надо установить при первом входе в позицию, зависит непосредственно от цены, выбранной для входа. По мере обретения опыта, вы заметите, что во многих откатах можно найти логичные входы на нескольких уровнях.

Чем дольше вы ждете, и чем глубже откатывает цена, не нарушая технического анализа, тем легче поставить стоп всего в нескольких центах позади перекрестно подтвержденного уровня.

Используя стратегию глубокого отката, вы будете упускать отличные развороты на промежуточных уровнях, но при этом получите самые большие прибыли и самые короткие стопы.

Если вы решите выполнять несколько входов на промежуточных уровнях, то нужно сократить размеры позиций, а стопы выставлять на промежуточных уровнях, например,  25 — 50 центов для «голубых фишек» и 1 — 2 доллара для акций с высоким значением бета.

JC Penney (JCP) делает пробой 9-месячной трендовой линии вверх и устанавливает High 52 недель на уровне $11.31. В средине сентября, после трехнедельного рейнджа, цена разворачивается вниз и останавливается только на тройной поддержке — трендовая линия плюс 50- и 200-дневные скользящие средние.

Цена немного пробивает поддержку, затягивая за собой тех, кто купил на откате, и не торопится возвращаться, а делает лишь ложный пробой вверх.

Вход на откате предполагает стоп ниже уровня Low этой торговой сессии (красная линия), потому что достижение ценой этого уровня приведет к срабатыванию целого ряда сигналов на продажу.

Выводы

При пробое вверх или вниз цена зачастую возвращается к уровню пробоя, тестируя новообразованную поддержку или сопротивление после того, как первичная волна тренда теряет силу. Позиции, открытые на откате вблизи этих ценовых уровней, характеризуются хорошим соотношением прибыли к риску, что можно использовать в самых различных торговых стратегиях.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Источник: https://utmagazine.ru/posts/15546-kak-pravilno-torgovat-otkaty-ceny

Такстика входа в рынок на окончании отката тенденции |ForexLabor

Вход в рынок на откате цены

Торговля 50% коррекции с подтверждающим сигналом Price Action. Это одна из наиболее мощных и эффективных стратегий Price Action, которую вам когда-либо доводилось изучать, и один из моих любимых методов торговли.

Вы просто обязаны овладеть им в совершенстве и успешно применять в своей повседневной работе на Форекс.

В этой статье я постараюсь максимально просто объяснить, как определять и использовать на практике 50% откат по сетке Фибоначчи в сочетании с подтверждающим сигналом Price Action – таким, как пинбар или ложный пробой.

Надежный партнёр трейдеров — брокерская компания AMarkets узнай подробности.

Среди специалистов в области технического анализа является общепризнанным фактом, что большая часть значительных и некоторая часть менее существенных ценовых движений, в конечном счете, осуществляют 50% откат.

Существует множество причин, почему именно 50% уровень имеет столь важное значение, однако мы не будем говорить об этом сегодня, поскольку в конечном итоге не важно, почему происходит так, а не иначе, важно знать, что 50% — крайне важный элемент рынка, с которым Вы просто обязаны считаться и использовать в своих интересах.

Лично я предпочитаю использовать 50% коррекцию только при наличии какого-либо подтверждающего сигнала Price Action. Я никогда не стану совершать сделку лишь потому, что цена откатилась на 50%, поскольку вся моя торговля – это поиск подтверждающих сигналов и формаций Price Action.

Как определить 50% уровень отката тренда?

Перед тем, как мы будем говорить о том, как использовать сигналы Price Action вблизи уровня 50% коррекции, мы должны точно знать, как именно правильно его определить, поскольку из большого количества полученных мной писем становится ясно, что далеко не все начинающие трейдеры умеют использовать уровни Фибоначчи в своем торговом терминале.

Сразу хочу отметить, что я не использую никакие другие уровни Фибоначчи, кроме 50%, поскольку не вижу смысла загромождать график таким количеством ненужных линий.

Феномен 50% уровня был доказан практикой технического анализа на протяжении сотен лет, в то время как другие уровни Фибоначчи зачастую становятся результатом случайности – ведь если нарисовать достаточно много линий на диаграмме, какие-то из них будут отрабатывать, независимо от того, имеют ли они какие-либо реальные значения или нет.

Как я уже сказал, я использую только 50% уровень, однако для меня это значение является приблизительным – я буду точно так же использовать подтверждающий сигнал Price Action даже в том случае, если он сформируется на 45% уровне или на 60%.

На самом деле нарисовать 50% уровень достаточно просто, однако важно знать наверняка, где начинается движение, и где оно заканчивается. Точка начала движения должна точно приходиться на минимум или максимум – это место, откуда следует натягивать сетку Фибоначчи, протягивая ее до точки окончания ценового движения.

В том месте, где Вы определили начало движения, Вы должны увидеть отметку “100.0”, а там, где определено завершение – “0.0”.

Поначалу это может показаться странным, как может быть 100% в самом начале движения цены, однако если разобраться, все становится на свои места: Вы оцениваете уровень отката после завершения основного движения рынка, а значит, к этому моменту основное движение уже завершено, и рынок движется в обратном направлении.

Если цена откатится к точке начала движения, это будет означать, что она совершила 100% откат. Для наглядности давайте рассмотрим пример графика пары EURUSD  с наложенными уровнями Фибоначчи:

Как использовать сигналы Price Action вблизи 50% уровня отката

Когда Вы видите на дневном графике сформировавшийся сигнал Price Action, следует построить уровни Фибоначчи и определить, как близко сформировавшийся сигнал расположен к 50% уровню (см. пример ниже).

Если сигнал совпадает с 50% уровнем, Вы имеете хорошую возможность для совершения прибыльной сделки.

Если Вы обнаружите, что на эту же область приходится какой-либо другой ключевой горизонтальный уровень – это делает сигнал вдвойне значимым.

После того, как Вы отыскали потенциальный сигнал для совершения сделки, Вам следует принять решение, стоит ли входить в рынок по текущей цене или лучше выждать, пока цена станет (и станет ли) более выгодной, что позволит Вам уменьшить риски. На приведенном выше примере мы видим качественный сигнал, после которого цена начала повышаться в нужном нам направлении.

Умение определять и использовать простые и понятные торговые сигналы вблизи 50% уровней коррекции позволит Вам открыть для себя новые горизонты понимания дневных графиков и совершить существенное продвижение вперед в эффективности Вашей торговли на Форекс.

Лично я убежден, что когда трейдер видит сигнал Price Action, а затем ищет какое-либо ему подтверждение, это многократно улучшает показатели его работы.

Я хочу сказать, что если Вы видите на дневной диаграмме хороший сигнал для входа в рынок, попытайтесь отыскать какие-либо еще факторы, подтверждающие правильность этого сигнала.

Как Вы уже наверняка знаете, мы не можем всегда совершать сделки, опираясь только на сигналы, ведь мы постоянно наблюдаем немало случаев, когда они формируются против тренда, а мы с Вами предпочитаем не совершать сделок против тренда.

На приведенном ниже графике уровень 50% коррекции и сигнал Price Action сформировались в одной общей точке, что демонстрирует нам отличную возможность для совершения сделки.

Однако, на что следует прежде всего обратить внимание в этом примере, так это на то, что сформировавшийся сигнал соответствует общему состоянию рынка – заметьте, что до коррекции рынок уверенно двигался вперед, сейчас же он скорее немного отклонился от основного направления, чем сменил курс, лишь для того, чтобы вновь устремиться вверх к новым максимумам.

Вывод

В заключение хочу сказать, что я очень надеюсь, что эта статья позволит Вам лучше понять практическое использование уровней Фибоначчи. Каждый месяц Вы будете видеть немало сигналов вблизи 50% уровней коррекции, что позволит Вам более уверенно и эффективно совершать свои сделки.

Источник: http://forexlabor.info/blog/price-action-torgovlya-na-otkate/

Откат на тренде как модель и принцип торгов

Вход в рынок на откате цены
Система свинг трейдинга

В этом посте мы разберем, что собой представляют откаты на трендах. Также рассмотрим преимущества торговли на откатах.

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Мы начинаем изучение стратегии свинг трейдинга. Зная основы технического анализа: что такое тренд, линия тренда, фазы рынка, волновая теория Эллиота – надо научиться их применять. Главный вопрос, который всех волнует: «Где и когда открывать позиции, чтобы они приносили прибыль».

Наверное, вы уже слышали, что покупать нужно то, что растет в цене, а продавать то, что падает. Но, я хочу предложить вам абсолютно противоположный вариант. Это торговля на откатах.

Что такое откаты на трендах?

Базируясь на волновой теории Эллиота, мы знаем, что тренды не идеальны. Всегда имеются краткосрочные периодичные движения цены в противоположную сторону. Это и есть откат. Он может быть разной продолжительности и величины. Трейдеры образно говорят, что в период откатов на тренде, рынок набирается сил для последующего рывка.

Давайте посмотрим на график ниже на котором изображен восходящий тренд. Как видите, после роста цены, идет небольшой спад или коррекция. Чаще всего основание отката определяется возле уровня поддержки или уровней Фибоначчи.

Вы, наверное, слышали слово «ралли» применимое к трейдингу. Понятными для нас словами – это оживление или восстановление рынка. То есть, это откат на нисходящем тренде.

Этот термин больше используется в англоязычной литературе. Мы понятие «откат» будем применять, как для нисходящей тенденции, так и для восходящей.

Предпосылки к торговле на откатах

В книге Ларри Коннорса «Краткосрочные торговые стратегии, что работают» можно найти интересные статистические данные. Они взяли исторические показатели S&P 500 за 13 лет.

Исследовалось три способа открытия позиции: покупка при пробое 10-дневного максимума; короткая позиция при пробое 10-дневного максимума  (то есть противоположно предыдущему условию); покупка при пробое 10-дневного минимума.

Как видите, была взята стандартная стратегия торговли пробоев (первая) и две другие, которые, в общим-то, с первого взгляда не очень логичны: покупка при падении цены и продажа при росте.

Но логика полученных результатов говорит о другом. Деньги зарабатывались в двух последних случаях, когда покупали минимумы, а продавали максимумы. А торговля прорывов (в нашем случае 10-дневных) принесла убыток.

Конечно, сейчас я не упомянул о таких важных вещах, как проскальзывание, стопы, размер торгового счета и другое. Это вы сами можете прочитать и проанализировать в книге Коннорса.

Но, факт прибыльности стратегии торговли на откатах – в представленном выше примере, это два нелогичных способа покупки на пробое 10-дневного минимума и шорт при пробое 10-дневного максимума – остается фактом.

Поэтому, задумайтесь серьезно над торговлей откатов.       

Первый откат

Здесь все говорит само за себя. Это первый откат после смены тенденции. Как определить изменение тренда мы разбирали в этой статья «Трехшаговый метод, который в 80% случаев определяет разворот тренда».

Но для большей удобности и скорости анализа графиков предлагаю применять скользящее среднее. Если 10-периодное простое скользящее среднее пересекает 30-периодное экспоненциальное снизу вверх, то это означает начало восходящего тренда. Если наоборот – сверху вниз – то нисходящего. Вот пример:

Это наиболее надежный способ открытия позиции, тем более, что в этой зоне, вероятнее всего, на рынок поступают институциональные деньги. Если вы торгуете по одному паттерну, то это должен быть он! Прекрасная возможность войти на рынок в начале тренда в точке с наименьшим риском и взять частичную прибыль или все движение цены. Чего еще можно желать?

Первый откат после пробоя

Вот еще одна модель, стоящая внимания – первый откат после пробоя.

Если вы видите, что акция торгуется в боковом диапазоне, формируя торговую фигуру, и цена прорывает ее, то ищите точку входа при первом откате к уровню поддержки. Это также дает вам мало рискованную позицию, которая может перерасти в продолжительный тренд.

Многие трейдеры-новички торгуют пробои. Но это далеко не мало рискованное вложение капитала (иногда по стопам выкидает несколько раз подряд). Позвольте рынку самому определится с направлением и присоединяйтесь к победителю в самой безопасной области – на откате.

Спасибо за внимание. Оставайтесь с блогом  о трейдинге. Не забудьте оставлять комментарии. Удачных торгов!

Источник: http://trader-blogger.com/otkat-na-trende-kak-model-i-princip-torgov.html

Вход на откате цены. Применяем стратегию по Price Action

Вход в рынок на откате цены

Вход на откате цены, это наиболее эффективная и мощная стратегия Price Action. И сегодня мы хотим рассказать Вам, как на практике определить и использовать откат по линиям Фибоначчи в сочетании с сигналами подтверждения по Price Action.

Откат цены. Что это и по какой причине они возникают?

Всем нам хорошо известно, из волновой теории Эллиота, что тренд не может быть идеальным. Всегда можно наблюдать, как цены периодически краткосрочно двигаются в противоположную от тренда сторону.

Как раз такие движения и называют откатами цены.

Такие откаты могут иметь различную величину и протяженность. Участники рынка говорят, что в такие периоды, рынок как бы набирается сил, чтобы вновь рвануть по направлению глобальной тенденции.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ НОВЫМ ТРЕЙДЕРАМ: | УВЕЛИЧИМ ВАШ ДЕПОЗИТ В 2 РАЗА: | БЕЗРИСКОВАЯ СДЕЛКА В ПОДАРОК: |

Обратите внимание на график ниже с восходящим трендом. Как видите, здесь после возрастания цены, наблюдается небольшая коррекция или спад. Как правило, откатное основание определяется либо возле уровней Фибоначчи, либо возле важных уровней (поддержка/сопротивление).

Можно сказать, что откат цены на валютном рынке, это противоположное ценовое движение, направленное на определенном временном интервале, против главного тренда и при этом началом новой тенденции не является. Как правило, после таких колебаний цены опять устремляются по направлению уже существующего тренда.

Для трейдеров очень важно понимать эту особенность рыночного тренда, так как именно откаты цены зачастую становятся причинами убытков. Большинство неопытных торговцев, умудряются войти в сделку именно в момент, когда формируется новая коррекция и после ухода позиции в убыток, резко ее закрыть, не дожидаясь следующих движений.

Природа ценовых откатов достаточно сложна, их основной причиной принято считать то, что на различных интервалах времени, рынок по-разному входит в такие зоны, как перекупленность и перепроданность, что в свою очередь вызывает противоположные ценовые движения на более старших таймфреймах.

Как известно, если цены откатываются на одних временных промежутках и являются простой коррекцией, то на других таймфреймах такие движения можно охарактеризовать, как возникновение основного тренда.

Итак, можно ли осуществлять вход на откате цены, применяя стратегию Price Action, используя которую, будет несложно получать прибыль на рыночной коррекции?

Таких стратегий по Price Action существует большое количество, но среди специалистов технического анализа бытует один общепризнанный факт, что основная часть значительных движений цены и некоторая часть не таких существенных, в конечном итоге, откатываются на 50% уровень.

Рекомендуем скачать: Оптимальная стратегия по методике Price Action

Можно назвать много причин, по которым именно уровень в 50% имеет такое важное значение, но сегодня нас это не интересует, главное просто знать, что этот уровень является крайне важным рыночным элементом, который необходимо использовать в собственных интересах.

Вход на откате цены – как вычислить 50% уровень отката используя стратегия по Price Action?

Прежде чем мы начнем рассказывать – как пользоваться сигналами Price Action возле 50% уровня коррекции, следует четко знать, как этот уровень правильно определять, так как если Вы новичок в трейдинге, то, скорее всего, еще не достаточно хорошо умете пользоваться уровнями Фибоначчи.

Сразу отметим, что рассматриваемая нами стратегия Price Action, не использует никакие иные уровни, кроме 50%, что дает возможность освободить график торговли от большого количества лишних линий. Феномен данного уровня, был доказан практическим применением тех.анализа на протяжении нескольких сотен лет, поэтому использовать в этой стратегии мы будем именно его.

Нарисовать на графике 50% уровень на самом деле достаточно легко, но при этом очень важно знать, где начинается движение цены и где завершается.

Точка начала ценового движения должна четко находиться на минимуме или максимуме. Именно с этого места, мы будем натягивать линии Фибоначчи до точки, где ценовое движение заканчивается.

В точке, где определилось начало движения, мы должны обнаружить отметку «100», а в завершении движения – «0».

Вы скажете, как такое может случиться еще в начале движение цены! Но разобравшись, поймете – мы оцениваем уровень отката после того, как завершилось основное рыночное движение и цены начали двигаться в противоположном направлении. Получается, что откатившись к начальной точке движения, цена совершила откат на 100%. Более наглядно весь этот процесс можно увидеть на рисунке выше.

Вход на откате цены – использование сигналов по стратегии Price Action

Итак, как же работает стратегия Price Action с использованием 50% откатного уровня? Когда Вы увидите на своем графике сформировавшийся полностью сигнал Price Action (таких сигналов очень много и все их сегодня мы рассматривать не будем), то необходимо натянуть на него сетку Фибо и выяснить, насколько близко данный сигнал расположился к уровню 50% отката (как на рисунке ниже). Если такой сигнал совпал с нужным Вам уровнем, то это отличная возможность чтобы совершить прибыльную сделку. Бывает так, что на данную область приходится еще какой-нибудь иной важный горизонтальный уровень, в таких случаях значимость такого сигнала только удваивается.

После обнаружения потенциального сигнала, говорящего о возможности совершения сделки, Вам необходимо принять точное решение – входить в позицию по текущей стоимости, либо выждать, пока она не достигнет более выгодного уровня, что даст возможность уменьшить размеры рисков. На графике вверху Вы можете наблюдать возникновение качественного сигнала, после которого цена повышается в необходимом нам направлении.

На нижеприведенном графике, сигнал Price Action и 50% коррекционный уровень были сформированы в одной общей точке. Такая ситуация является отличной возможностью для входа в сделку, но здесь необходимо обратить внимание на то, что образовавшийся сигнал указывает нам на общее рыночное состояние.

Обратите внимание, что до отката наблюдалось уверенное рыночное движение, сейчас же он как бы просто немного отклонился от основной тенденции, а не полностью сменил курс и вновь устремляется вверх, образуя новые максимумы.

Преимущества использования стратегий по Price Action для входа на откате цены

Умение определять, а также применять на практике понятные и простые сигналы Прайс Экшн, образующиеся вблизи значения 50%, даст возможность Вам осуществлять вход на откате цены и улучшить эффективность всей торговли валютами в целом. Стратегия Price Action хороша тем, что Вы лично принимаете участие в процессе торгов, а не ожидаете, пока придет запаздывающий сигнал от технического индикатора.

Но при этом не забывайте, что постоянно вести торговлю, опираясь лишь на сигналы по Price Action нельзя. Ведь известно немало случаев, когда такие сигналы формировались против тренда, а совершать такие сделки не желательно. Поэтому, если Вы увидели на своем графике хороший сигнал Price Action, то попробуйте поискать еще подтверждения, что настал момент для открытия сделки.

ВИДЕО ОБЗОР:
Пример входа на откате с применением стратегии по Price Action

Источник: http://InfoFx.ru/torgovye-metody/vxod-na-otkate-ceny-primenyaem-strategiyu-po-price-action/

Price Action: Вход на откате

Вход в рынок на откате цены

Торговля на откате – один из вариантов трейдинга по паттернам Price Action. Как и торговля на пробой, этот стиль предполагает использование отложенных ордеров.

Трейдинг на откатах менее популярен, чем на пробой фигуры, однако, при правильном использовании сигналов Price Action, способен приносить больше прибыли при меньших рисках.

Почему торговля на откате незаслуженно игнорируется большинством трейдеров, и как правильно выставлять ордера, чтобы получить максимальный профит?

Особенности стратегии торговли на откате

Данная стратегия, как и все прочие ТС, основанные на Price Action, считается универсальной и мультивалютной, подходящей для любого актива и таймфрейма. Тем не менее, рекомендуется торговать на ликвидных валютных парах, вроде EURUSD или GBPUSD на часовых или четырехчасовых графиках. D1 также подходит для торговли.

При торговле на откате трейдеры выставляют лимитные ордера (в отличие от пробойной, где используются ордера типа «стоп»).

Принцип торговли на откате и алгоритм выставления ордеров

Основная идея стратегии заключается в том, что цена, прежде чем пойти в нужном направлении после формирования паттерна, чаще всего откатывается назад, и, если поймать момент этого отката, можно войти в ту же сделку на более выгодных условиях, с меньшим стоп-лоссом и большим тейк-профитом.

Торговля на откате ведется следующим образом:

  1. На графике появляется паттерн Price Action. Это может быть фигура поглощения, доджи свеча на развороте тренда и т. д.;
  2. На открытии следующей свечи выставляется отложенный ордер типа Limit (на покупку, если предполагается восходящий тренд, и на продажу, если нисходящий). Ордер выставляется примерно на середине сигнальной свечи;
  3. Стоп-лосс выставляется на несколько пунктов дальше экстремума сигнальной свечи (ниже минимума, если торговля на покупку, выше максимума, если на продажу);
  4. Тейк-профит ставится на усмотрение трейдера. Как вариант — можно умножить величину стоп-лосса на 3 или 4, или выставить тейк в районе следующего ключевого уровня, так, чтобы цена, дойдя до этого уровня, гарантированно его зацепила

Пример торговли на откате

В качестве примера подробно рассмотрим торговлю на откате на часовом графике EURUSD. В качестве альтернативы рассмотрим также вариант открытия в этой ситуации ордера на пробой и сравним результаты.

События развивались следующим образом:

  1. После мощного бычьего тренда сформировалась медвежья свеча-доджи, сигнализируя о, как минимум, коррекции;
  2. На открытии следующей свечи был выставлен ордер Sell Limit (в данном случае ордер был открыт по рынку, так как цена в тот момент находилась на уровне предполагаемого отложенного ордера);
  3. Стоп-лосс выставлен выше максимума сигнальной свечи, тейк-профит – в район ближайшего уровня поддержки;
  4. Соотношение стопа к тейку – примерно 1:2,5, что обеспечивает положительное математическое ожидание от сделки;
  5. Через 5 часов сделка закрылась в прибыль.

На скриншоте фиолетовым цветом отмечен уровень открытия сделки на откате, а синим – альтернативный вариант торговли на пробой в этой же ситуации. Стоп-лосс и тейк-профит (красная и зеленая линия соответственно) одинаковы для обеих сделок.

В данном случае обе сделки были бы прибыльными, но профит при торговле на пробой оказался бы почти в 2 раза меньше, а соотношение стопа к тейку составило бы 1,5:1 не в пользу тейк-профита, что недопустимо с точки зрения мани менеджмента.

Дополнительные нюансы откатной торговли

Несмотря на то, что в примере, приведенном выше, торговля на откате оказалась прибыльнее трейдинга на пробой, нельзя утверждать, что этот стиль абсолютно лучше. У торговли на откате есть и недостатки.

В отличие от торговли на пробой, которая применима на всех возможных паттернах Price Action, лимитная торговля возможна далеко не в каждой ситуации.

За счет этого сокращается количество сигналов и возможных сделок, а значит, и потенциальная прибыль тоже будет меньше. Несмотря на то, что при пробойной торговле тейк-профит, как правило, меньше, чем при лимитной.

За счет большего числа сделок за один и тот же тестовый период торговля на пробой может принести большую прибыль.

Например, на скриншоте выше показан паттерн продолжения тренда внутренний бар. При торговле на пробой отложенный ордер ставится выше максимума материнской бычьей свечи, который открывается через несколько часов, и дальше тренд идет вверх, принося трейдеру прибыль. Для лимитной торговли в данной ситуации нет никаких предпосылок.

Выставить отложенный ордер на середину внутреннего бара невозможно, а для выставления его на середину материнской свечи нет никаких логических обоснований.

Случается, что сигнал не открытие сделки на откат по лимитному ордеру не срабатывает, даже когда для этого есть все предпосылки. Например, при формировании фигуры поглощения на скриншоте выше — выставление лимитного ордера на середину этой фигуры было вполне логичным.

Однако из-за того, что сигнальная свеча оказалась слишком сильной, откатное движение не достигло выставленного отложенного ордера, и сделка не открылась. В этой же ситуации при торговле на пробой сделка открылась бы уже на следующей свече, а еще через несколько часов трейдер зафиксировал бы прибыль.

Заключение

Торговля по Price Action на откате обладает как достоинствами, так и недостатками.

С одной стороны, этот стиль позволяет получить больше прибыли при меньших рисках в той же ситуации, когда торговля на пробой показывает менее привлекательную динамику.

С другой – далеко не все паттерны ценового действия подходят для этого стиля, к тому же — даже подходящие сигналы порой не срабатывают, оставляя трейдера без прибыли.

Выбор стиля торговли во многом зависит от темперамента трейдера. Откатный метод подойдет терпеливым и консервативным специалистам, которые готовы ждать сигнала днями и даже неделями.

В итоге такое ожидание будет вознаграждено высокими прибылями по каждой из сделок (а если какие и закроются в минус, то потери будут минимальными).

Более агрессивным трейдерам больше подойдет торговля на пробой, позволяющая чаще входить в рынок, компенсируя небольшой размер профита и вероятные потери количеством прибыльных сделок.

Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
TradeaPro.ru

Источник: http://tradelikeapro.ru/price-action-vhod-na-otkate/

Лучшие точки для входа в рынок. Рекомендации профессионалов

Вход в рынок на откате цены

В наше время существует огромное количество различных торговых стратегий.

Их настолько много, что начинающие трейдеры теряются среди всего ассортимента, хотя самые эффективные торговые методики основываются на простых правилах.

В этой статье вы узнаете о том, как выявить лучшие точки для входа в рынок. Данная информация пригодится как начинающим, так и опытным трейдерам, так как с ее помощью вы сможете повысить эффективность торговли.

Стратегии торговли по тренду

Торговые стратегии по тренду считаются среди трейдеров самыми прибыльными. В этом есть своя правда, но работать по тренду не так уж и просто, как это может показаться с первого взгляда.

Достаточно сложно с психологической точки зрения покупать в том случае, если цена уже в течение длительного времени растет, так как после длительного тренда часто случается окат.

По этой причине многие трейдеры отдают предпочтение контртрендовым торговым стратегиям, которые являются более рискованными методиками. Чаще всего именно они становятся причиной полного слива капитала.

Какую же стратегию лучше всего применять для входа в рынок? Опытные спекулянты рекомендуют после выявления тренда найти точки его опоры.

То есть, чтобы сократить уровень рисков, рекомендуется вначале построить линию тренда, а после выявить важные уровни поддержки и сопротивления.

Затем нужно дождаться момента, когда цена совершит откат от основного тренда, достигнув того уровня, после которого цена будет готова вернуться к своему предыдущему движению.

Открывая сделки вдоль тренда и от линий поддержки и сопротивления, можно добиться неплохой прибыльности. Такая торговля обеспечивает короткие стопы и длинные профиты.

Вход в рынок по линии тренда

Многие опытные трейдеры совершают вход в рынок в момент третьего касания ценой линии тренда. Предлагаю рассмотреть конкретный пример входа в рынок при наличии восходящего тренда. Вначале строится линия тренда, которая при наличии бычьего тренда должна быть устремлена вверх.

На следующей картинке вы можете увидеть, как после отката цена в течение некоторого времени пребывала во флете. Затем локальные минимумы стали образовываться все выше и выше.

Линию тренда рекомендуется строить через локальные минимумы. Через первые 2 минимума проводим прямую, а как случится третье касание, осуществляем вход в рынок. Называется такой метод «Вход после третьего касания».

Если вы решили использовать такой метод, то нужно помнить, что цена часто совершает ложный прокол. В этой связи вход в рынок рекомендуется осуществлять тогда, когда свеча закроется выше линии тренда.

Сделка открывается со стопом, который размещается на несколько пунктов ниже минимума свечи. Сделка открывается с тейком в размере 3 к 1 по отношению к стопу.

Как только цена пройдет определенное расстояние в выгодном для трейдера направлении, сделку можно будет перевести в безубыточное состояние. Дальше можно использовать ручной трейлинг-стоп.

При наличии на рынке нисходящего тренда, ордера открываются по такому же принципу, но в зеркальном отражении. Линия тренда строится по двум понижающимся максимумам, а вход в рынок осуществляется после третьего отбоя от линии тренда.

Торговля на прорыв

Цена часто растет или снижается зигзагообразно. При этом, если тренд восходящий, то вначале медведи будут активничать, стараясь перетянуть цену в свою сторону. Из-за этого цена после роста будет откатывать, после чего восходящий тренд может продолжиться, а может и зародиться нисходящий тренд.

Входить в рынок в таком случае рекомендуется от уровней поддержки по сетке Фибоначчи. В случае если покупатели лидируют на рынке, цена не будет откатывать ниже уровней 23 и 38%. Откат цены до уровня 38 является отличным вариантом для входа в рынок.

Обратите внимание на следующей картинке цена совершила откат к точке 2, затем рост цены продолжился, потом появился очередной откат к точке 3, а далее цена опять выросла. В точке 3 цена пробила уровень 38,2 а в точке 4 – уровень 161,8.

Точка 4 в нашем примере является зеркальной для третьей точки. Такая же связь и между первыми двумя точками. В нашем примере на уровне, на котором располагается четвертая точка, и рекомендуется осуществлять вход в рынок. То есть, после очередного отката, как только цена пробьет этот уровень, рекомендуется осуществлять вход в рынок.

При нисходящем тренде прорыв появляется при преодолении уровней, которые ранее выступали в роли экстремумов. Часто перед резким скачком вниз, цена тестирует сопротивление.

В момент касания ценой линии сопротивления можно открывать сделки на продажу. Важный уровень можно также выявить при помощи уровня 38%, но учитывать стоит также и уровень 23,6%.

Достижение ценой уровня 23,6 говорит о слабости покупателей, а также о готовности рынка продолжить нисходящее движение.

На следующей картинке показан пример того, как нужно действовать при движении цены по описанным выше правилам.

Вход на слом тренда

Вести торговлю против тренда очень опасно в том случае, когда нет хорошего места для входа в рынок с небольшим стопом и большим тейком. Как же выявить такую точку для входа в рынок? Такая ситуация появляется в том случае, когда цена пробивает линию сопротивления, как это показано на следующей картинке.

После этого нужно дождаться завершения коррекции после пробоя линии сопротивления. Если нижняя точка коррекции окажется выше линии сопротивления, значит разворот состоялся и можно открывать ордер на покупку. Сразу после этого линия сопротивления становится линией поддержки.

Если вы сомневаетесь в развороте тренда, можно дополнительно задействовать уровни Фибоначчи.

Сделки на продажу открываются в полностью противоположной ситуации. Вначале цена должна пробить линию поддержки, а после этого немного откатить вверх и развернуться, так и не достигнув линии поддержки. В такой ситуации можно смело открывать ордер на продажу.

Торговля во флете

Многие трейдеры не любят вести торговлю во время присутствия на рынке флета. Но это не всегда правильно, так как в периоды бокового движения цены можно находить неплохие точки для входа в рынок.

Первый способ заключается во входе в рынок в момент отбоя цены от границ построенного канала.

Вести торги таким образом немного дискомфортно с психологической точки зрения, так как ордера открываются против тренда.

Второй способ торговли в этот период предполагает построение канала в тот момент, когда цена забьется в боковик. Далее нужно следить за срединной линией, и если цена будет располагаться выше – открывать сделки на покупку, а если ниже – на реализацию валюты.

То есть нужно создать ценовой канал, середину и ждать. Как только цена пробьет среднюю линию сверху вниз, рекомендуется продавать, а как только сверху вниз – покупать. Такой способ торговли рекомендуется использовать внутри дня или на дневном графике, сделки создаются на 2-3 дня не больше. Можно дополнить стратегию уровнями Фибоначчи.

Теперь вы знаете, как выявить лучшие точки для входа в рынок. Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении дохода от торговли на валютном рынке. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и хороших профитов!

Источник: https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/luchshie-tochki-dlya-vxoda-v-rynok.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.